Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНКА", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 456 | 251 043 | 237 864 | 226 533 | 234 247 | 201 592 | 209 402 | 213 957 | 80 956 | 34 163 | 34 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 115 | 239 423 | 229 799 | 217 432 | 203 898 | 190 817 | 154 191 | 159 822 | 35 795 | 22 754 | 21 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 287 | 235 505 | 221 559 | 204 812 | 188 136 | 171 658 | 117 216 | 124 197 | 169 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 828 | 3 918 | 8 240 | 12 620 | 15 762 | 19 159 | 36 975 | 35 625 | 35 625 | 22 754 | 21 174 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 341 | 11 620 | 8 065 | 9 101 | 30 349 | 10 775 | 55 211 | 54 135 | 45 162 | 11 409 | 12 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 780 | 550 | 1 000 | 946 | 2 264 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 896 | 11 042 | 6 058 | 8 527 | 29 340 | 9 821 | 52 924 | 51 930 | 26 363 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 41 | 63 | 24 | 9 | 16 594 | 9 221 | 10 801 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 164 | 8 | 6 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 411 | 199 456 | 251 043 | 237 864 | 226 533 | 234 247 | 206 711 | 209 402 | 213 957 | 80 956 | 34 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 736 | 180 115 | 239 423 | 229 799 | 217 432 | 203 898 | 172 432 | 154 191 | 159 822 | 35 795 | 22 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 736 | 179 287 | 235 505 | 221 559 | 204 812 | 188 136 | 146 574 | 117 216 | 124 196 | 169 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 828 | 3 918 | 8 240 | 12 620 | 15 762 | 25 858 | 36 975 | 35 625 | 35 625 | 22 754 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 675 | 19 341 | 11 620 | 8 065 | 9 101 | 30 349 | 34 279 | 55 210 | 54 135 | 45 162 | 11 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 780 | 550 | 1 000 | 1 226 | 2 264 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 18 896 | 11 042 | 6 058 | 8 527 | 29 340 | 33 038 | 52 924 | 51 930 | 26 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 188 | 445 | 41 | 63 | 24 | 9 | 16 594 | 9 221 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 164 | 6 | 6 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 456 | 251 043 | 237 864 | 226 533 | 234 247 | 201 592 | 209 466 | 213 957 | 80 956 | 34 163 | 34 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 237 | 152 582 | 135 491 | 118 198 | 104 459 | 89 495 | 40 397 | 38 204 | 63 442 | 16 650 | 16 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 969 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 366 | 80 828 | 86 010 | 95 377 | 104 573 | 1 764 | 46 569 | 46 566 | 77 | 77 | 77 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 366 | 80 828 | 85 934 | 95 205 | 104 480 | 1 750 | 46 492 | 46 489 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 172 | 93 | 14 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 853 | 17 633 | 16 363 | 12 958 | 25 215 | 110 333 | 122 500 | 129 187 | 17 436 | 17 436 | 17 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 618 | 35 043 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 17 633 | 16 363 | 12 958 | 25 215 | 75 290 | 122 500 | 129 187 | 17 436 | 17 436 | 17 436 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 411 | 199 456 | 251 043 | 237 864 | 226 533 | 234 247 | 206 710 | 209 402 | 213 957 | 80 956 | 34 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 522 | 165 237 | 152 582 | 135 491 | 118 198 | 104 459 | 64 613 | 40 397 | 38 204 | 63 442 | 16 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 254 | 2 969 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 366 | 80 828 | 86 010 | 95 377 | 104 573 | 11 332 | 46 570 | 46 566 | 77 | 77 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 366 | 80 828 | 85 934 | 95 205 | 104 480 | 11 247 | 46 492 | 46 489 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 172 | 93 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 889 | 19 853 | 17 633 | 16 363 | 12 958 | 25 215 | 130 765 | 122 435 | 129 187 | 17 436 | 17 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 618 | 35 043 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 889 | 2 235 | 17 633 | 16 363 | 12 958 | 25 215 | 95 722 | 122 435 | 129 187 | 17 436 | 17 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 218 | 15 622 | 19 383 | 22 993 | 22 829 | 25 542 | 4 768 | 4 754 | 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 218 | 15 622 | 20 358 | 23 824 | 23 797 | 26 497 | 5 315 | 5 347 | 1 103 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 | 831 | 968 | 955 | 547 | 593 | 936 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 622 | 20 358 | 23 824 | 23 797 | 26 497 | 20 199 | 5 347 | 1 103 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 622 | 19 383 | 22 993 | 22 829 | 25 542 | 18 840 | 4 754 | 167 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 214 | 167 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 869 | 6 372 | 6 447 | 6 447 | 6 447 | 1 361 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 408 | 23 822 | 28 132 | 28 129 | 26 293 | 23 434 | 13 043 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 975 | 831 | 968 | 955 | 1 359 | 593 | 936 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 916 | 5 214 | 167 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 869 | 6 372 | 6 447 | 6 447 | 1 768 | 1 361 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 302 | 10 408 | 23 822 | 28 132 | 28 129 | 26 293 | 14 362 | 13 043 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 893 | 32 214 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 359 | 4 410 | 9 506 | 9 271 | 9 275 | 6 937 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 703 | 43 | 178 | 29 682 | 22 623 | 5 386 | 160 565 | 8 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 685 | 4 731 | 363 | 558 | 666 | 30 089 | 28 606 | 7 746 | 128 351 | 55 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 892 | 893 | 32 214 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 410 | 720 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 359 | 4 410 | 9 506 | 9 271 | 9 275 | 35 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 703 | 43 | 178 | 22 623 | 5 386 | 160 565 | 8 320 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 434 | 3 685 | 4 731 | 363 | 558 | 666 | 1 758 | 28 606 | 7 746 | 128 351 | 55 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 490 | 715 | 25 238 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 402 | 1 006 | 2 373 | 3 086 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | 79 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 828 | 3 091 | 4 322 | 4 379 | 3 143 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 720 | 8 038 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 006 | 3 086 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 823 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 96 | 79 | 79 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 828 | 3 091 | 4 322 | 4 379 | 3 143 | 3 397 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 038 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 25 238 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 25 238 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 490 | 715 | 25 238 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 000 | 160 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 268 | 2 268 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 254 | 2 969 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 522 | 165 237 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 000 | 160 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 268 | 2 268 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 969 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 237 | 152 582 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 715 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 715 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 655 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 655 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 655 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 655 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 237 | 152 582 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 522 | 165 237 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 298 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 301 | 41 092 | 550 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 301 | 36 295 | 307 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 797 | 243 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 163 | 81 830 | 252 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 674 | 69 608 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 1 009 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 334 | 371 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 771 | 10 842 | 252 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 494 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 994 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 494 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 625 | 40 034 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 150 | 46 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 150 | 45 850 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 525 | 6 166 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 525 | 5 850 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 300 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | -46,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 209,4 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,4 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,42 | 2,59 | 0,65 | 0,74 | 2,08 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,40 | 2,46 | 0,53 | 0,62 | 1,88 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,53 | 0,62 | 1,33 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,78 | 0,49 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 4,60 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 0,27 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -180,5 % | 15,1 % | — | — | — | 12,4 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | -84,3 % | -198,8 % | — | — | — | 7,7 % | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -1,0 % | 31,2 % | -137,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,2 % | -5,7 % | 39,8 % | -281,0 % | 0,0 % | 9,0 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,44 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 613 дн. | 17 184 дн. | — | — | — | 115 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 394 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 401 дн. | 50 377 дн. | — | — | — | 81 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | -70 394 дн. | -33 193 дн. | — | — | — | 0 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | -1,39 | 0,61 | -0,53 | -0,34 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,26 | -4,03 | 4,74 | -23,26 | -13,75 | 4,95 ▼ | 9,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).