Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №7", Владимир
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 375 | 171 372 | 166 220 | 170 659 | 193 782 | 258 230 | 427 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 908 | 125 923 | 125 858 | 127 675 | 167 939 | 199 227 | 209 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 959 | 124 934 | 124 985 | 127 657 | 167 906 | 194 497 | 208 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 729 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 949 | 989 | 873 | 18 | 33 | 1 | 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 467 | 45 449 | 40 362 | 42 984 | 25 843 | 59 003 | 218 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 504 | 17 951 | 10 039 | 14 063 | 8 706 | 18 083 | 35 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 711 | 529 | 278 | 36 | 315 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 056 | 10 369 | 8 390 | 14 906 | 15 703 | 31 123 | 131 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 913 | 16 360 | 21 596 | 13 391 | 649 | 410 | 20 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 240 | 59 | 624 | 749 | 9 072 | 15 995 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 218 | 168 375 | 171 372 | 166 220 | 170 659 | 193 782 | 258 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 991 | 130 908 | 125 923 | 125 858 | 127 675 | 167 939 | 199 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 819 | 129 959 | 124 934 | 124 985 | 127 657 | 167 906 | 194 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 729 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 949 | 989 | 873 | 18 | 33 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 227 | 37 467 | 45 449 | 40 362 | 42 984 | 25 843 | 59 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 908 | 5 504 | 17 951 | 10 039 | 14 063 | 8 706 | 18 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 711 | 529 | 278 | 36 | 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 708 | 6 056 | 10 369 | 8 390 | 14 906 | 15 703 | 31 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 535 | 23 913 | 16 360 | 21 596 | 13 391 | 649 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 283 | 240 | 59 | 624 | 749 | 9 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 375 | 171 372 | 166 220 | 170 659 | 193 782 | 258 230 | 427 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 501 | 188 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 96 | 359 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 054 | 9 902 | 14 208 | 17 200 | 21 329 | 23 080 | 52 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 299 | 281 | 39 881 | 46 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 780 | 40 130 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 299 | 281 | 101 | 373 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 989 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 501 | 26 572 | 16 851 | 17 739 | 36 751 | 59 848 | 193 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 432 | 22 014 | 12 797 | 14 027 | 34 554 | 58 506 | 189 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 429 | 921 | 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 3 638 | 3 754 | 3 712 | 2 197 | 735 | 3 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 607 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 218 | 168 375 | 171 372 | 166 220 | 170 659 | 193 782 | 258 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 780 | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 96 | 359 | 661 | 661 | 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 002 | 5 054 | 9 902 | 14 208 | 17 200 | 21 329 | 23 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 299 | 281 | 39 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 780 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 299 | 281 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 439 | 28 502 | 26 572 | 16 851 | 17 739 | 36 751 | 59 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 650 | 23 433 | 22 013 | 12 797 | 14 027 | 34 554 | 58 506 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 789 | 1 429 | 921 | 300 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 640 | 3 638 | 3 754 | 3 712 | 2 197 | 735 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 253 | 20 523 | 51 501 | 56 899 | 45 247 | 48 112 | 57 406 |
| Выручка за предыдущий год | 254 528 | 236 400 | 358 635 | 253 808 | 181 499 | 184 508 | 225 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 275 | 215 877 | 307 134 | 196 909 | 136 252 | 136 396 | 168 144 |
| Выручка за отчетный год | 236 400 | 358 635 | 253 808 | 181 499 | 184 508 | 225 550 | 1 140 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 523 | 51 501 | 56 899 | 45 247 | 48 112 | 57 406 | 157 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 457 | 10 079 | 15 410 | 6 300 | 2 661 | 5 489 | 81 076 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 066 | 41 422 | 41 489 | 38 947 | 45 451 | 51 917 | 76 001 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 877 | 307 134 | 196 909 | 136 252 | 136 396 | 168 144 | 983 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 005 | 2 457 | 10 079 | 15 410 | 6 300 | 2 661 | 5 489 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 248 | 18 066 | 41 422 | 41 489 | 38 947 | 45 451 | 51 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 509 | 6 862 | 7 709 | 8 024 | 5 493 | 2 619 | 68 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 881 | 1 403 | 483 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 2 120 | 4 376 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 067 | 2 790 | 1 846 | 3 877 | 6 829 | 7 517 | 13 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 938 | 6 460 | 10 428 | 3 556 | 3 997 | 8 267 | 22 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 1 509 | 6 862 | 7 709 | 8 024 | 5 493 | 2 979 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 881 | 1 403 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 2 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 846 | 3 060 | 2 790 | 1 846 | 3 877 | 6 829 | 7 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 655 | 3 931 | 6 460 | 10 428 | 3 556 | 3 997 | 7 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 1 152 | 5 262 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 1 091 | 1 639 | 1 542 | 673 | 1 235 | 839 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 258 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 777 | 39 | 15 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 294 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 091 | 1 639 | 1 542 | 673 | 1 235 | 839 | 15 683 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 258 | 180 | 272 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 777 | 39 | 15 | 702 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 294 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 152 | 5 262 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 152 | 5 262 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 1 152 | 5 262 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 96 | 359 | 661 | 661 | 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 002 | 5 054 | 9 902 | 14 208 | 17 200 | 21 329 | 23 080 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 780 | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | 134 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 96 | 359 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | 9 902 | 14 208 | 17 200 | 21 329 | 23 080 | 52 767 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 501 | 188 188 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 4 926 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 152 | 4 926 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 4 926 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 152 | 4 926 | 6 052 | 4 944 | 4 272 | 1 751 | 53 143 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 1 483 | 1 650 | 143 | 23 456 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 1 483 | 1 650 | 143 | 23 456 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 143 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 1 483 | 1 650 | 23 456 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 1 483 | 1 650 | 23 456 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 78 | 263 | 302 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 500 | 188 189 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 780 | 139 832 | 144 758 | 149 327 | 152 621 | 156 750 | 158 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 770 | 13 884 | 14 402 | 222 905 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 306 | 392 995 | 222 011 | 189 064 | 198 423 | 223 322 | 1 066 306 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 882 | 332 543 | 219 988 | 187 858 | 166 337 | 210 846 | 925 246 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 424 | 60 452 | 2 023 | 1 206 | 32 086 | 12 476 | 141 060 |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 536 | 398 366 | 208 127 | 195 654 | 184 021 | 246 276 | 843 401 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 098 | 263 403 | 122 814 | 111 275 | 90 165 | 147 424 | 667 850 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 054 | 39 962 | 43 656 | 38 021 | 39 230 | 48 915 | 97 474 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 808 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 936 | 4 081 | 740 | 1 727 | 3 205 | 3 755 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 384 | 94 065 | 37 576 | 45 618 | 52 899 | 46 732 | 70 514 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 1 229 | 2 715 | 441 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 1 229 | 2 715 | 441 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 214 | 1 894 | 7 332 | 170 | 28 373 | 19 780 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 214 | 1 894 | 7 332 | 170 | 28 373 | 19 780 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 64 780 | 118 628 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 64 780 | 118 628 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 178 | 288 | 1 316 | 1 513 | 25 000 | 322 081 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 101 | 288 | 1 316 | 1 513 | 20 407 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 077 | 25 000 | 230 824 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 378 | 5 236 | 19 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Активы | 171,4 млн ₽ | 427,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.