Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС", Вольгинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 347 797 | 1 453 570 | 1 508 230 | 2 359 758 | 3 400 561 | 3 668 250 | 2 814 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 189 061 | 1 142 929 | 1 288 415 | 1 768 426 | 2 359 320 | 1 757 097 | 1 525 733 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 3 033 | 2 681 | 2 356 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 093 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 705 500 | 493 361 | 488 714 | 1 062 420 | 1 346 829 | 822 533 | 689 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 482 772 | 638 612 | 784 386 | 675 032 | 796 102 | 782 111 | 745 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 790 | 10 957 | 15 315 | 27 782 | 62 813 | 107 128 | 75 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 543 | 42 644 | 13 948 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 736 | 310 641 | 219 815 | 591 333 | 1 041 240 | 1 911 153 | 1 288 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 491 | 234 652 | 59 025 | 89 856 | 11 575 | 767 710 | 142 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 615 | 1 014 | 582 | 49 360 | 94 598 | 66 468 | 3 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 494 | 70 807 | 120 473 | 413 367 | 115 985 | 265 775 | 281 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 794 150 | 794 150 | 794 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 752 | 3 538 | 39 206 | 37 413 | 22 941 | 15 055 | 63 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 630 | 530 | 1 337 | 1 991 | 1 995 | 1 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 250 045 | 1 342 535 | 1 453 472 | 1 517 990 | 2 359 758 | 3 400 561 | 3 668 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 389 | 1 196 409 | 1 142 929 | 1 303 147 | 2 095 598 | 2 359 320 | 1 757 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 3 033 | 2 681 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 16 288 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 3 093 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 922 390 | 699 188 | 493 361 | 502 188 | 956 647 | 1 346 829 | 822 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 653 | 496 431 | 638 612 | 786 652 | 780 804 | 796 102 | 782 111 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 790 | 10 957 | 14 307 | 27 782 | 62 813 | 107 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 327 172 | 150 543 | 42 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 657 | 146 126 | 310 542 | 214 843 | 264 161 | 1 041 240 | 1 911 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 635 | 57 013 | 234 554 | 59 025 | 89 856 | 11 575 | 767 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 316 | 615 | 1 014 | 582 | 49 360 | 94 598 | 66 468 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 508 | 70 363 | 70 807 | 115 501 | 86 195 | 115 985 | 265 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 794 150 | 794 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 994 | 17 752 | 3 538 | 39 206 | 37 413 | 22 941 | 15 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 383 | 630 | 530 | 1 337 | 1 991 | 1 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 347 797 | 1 453 570 | 1 508 230 | 2 359 758 | 3 400 561 | 3 668 250 | 2 814 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 105 355 | 1 041 651 | 982 254 | 1 211 795 | 1 063 202 | 880 582 | 1 143 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 782 285 | 782 285 | 782 285 | 782 285 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 037 | 278 033 | 365 841 | 659 | 17 664 | 45 492 | 1 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 216 000 | 278 000 | 365 000 | 16 495 | 44 183 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 33 | 841 | 659 | 1 169 | 1 308 | 1 461 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 405 | 133 886 | 160 135 | 1 147 304 | 2 319 695 | 2 742 177 | 1 668 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 207 | 102 693 | 54 412 | 991 586 | 2 144 313 | 2 561 061 | 1 517 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 644 | 27 438 | 102 182 | 151 011 | 169 904 | 173 621 | 144 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 3 755 | 3 541 | 4 707 | 5 479 | 7 494 | 7 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 250 045 | 1 342 535 | 1 453 472 | 1 517 990 | 2 359 758 | 3 400 561 | 3 668 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 102 631 | 1 099 928 | 1 039 628 | 990 525 | 1 211 795 | 1 063 202 | 880 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 782 285 | 782 285 | 782 285 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 000 | 216 037 | 278 033 | 365 841 | 659 | 17 664 | 45 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 000 | 216 000 | 278 000 | 365 000 | 16 495 | 44 183 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 33 | 841 | 659 | 1 169 | 1 308 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 414 | 26 570 | 135 811 | 161 624 | 1 147 304 | 2 319 695 | 2 742 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 207 | 102 693 | 54 412 | 991 586 | 2 144 313 | 2 561 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 414 | 22 809 | 29 363 | 103 671 | 151 011 | 169 904 | 173 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | 3 755 | 3 541 | 4 707 | 5 479 | 7 494 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 7 578 | 46 140 | 77 546 | 65 873 | 57 853 | 41 560 |
| Выручка за предыдущий год | 90 | 57 851 | 206 311 | 424 004 | 276 168 | 374 148 | 291 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 50 273 | 160 171 | 346 458 | 210 295 | 316 295 | 249 842 |
| Выручка за отчетный год | 57 851 | 206 311 | 424 004 | 276 168 | 374 148 | 291 402 | 257 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 578 | 46 140 | 74 707 | 65 873 | 57 853 | 41 560 | 15 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 894 | 3 631 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 327 | 940 | 382 | 3 212 | 1 663 | 854 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 684 | 84 094 | 70 136 | 83 322 | 87 079 | 92 920 | 82 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 273 | 160 171 | 349 297 | 210 295 | 316 295 | 249 842 | 242 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 6 894 | 6 470 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 327 | 940 | 382 | 3 212 | 1 663 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 684 | 84 094 | 70 136 | 83 322 | 87 079 | 92 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 395 | 326 652 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | 274 | 1 739 | 80 043 | 103 358 | 61 436 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 416 | 31 874 | 30 338 | 83 571 | 216 949 | 269 651 | 145 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 004 | 27 269 | 1 495 | 21 620 | 9 271 | 2 292 | 1 321 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 087 | 26 779 | 35 710 | 16 595 | 23 043 | 9 770 | 843 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 984 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 274 | 1 739 | 80 043 | 103 358 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 416 | 31 874 | 30 338 | 83 571 | 216 949 | 269 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 127 004 | 27 269 | 1 495 | 21 620 | 9 271 | 2 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 485 | 126 498 | 26 779 | 35 710 | 16 595 | 23 043 | 9 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 191 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 808 | 635 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 732 | 11 163 | 3 350 | 14 331 | 35 032 | 44 314 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 175 | 276 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 191 | 31 466 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 3 624 | 1 900 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 751 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | 808 | 635 | 510 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 790 | 11 163 | 4 358 | 14 331 | 35 032 | 44 314 | |
| Прочее за отчетный год | 3 175 | 276 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 724 | 263 131 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 | 263 131 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 782 285 | 782 285 | 782 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 099 928 | 1 039 628 | 990 525 | 1 211 795 | 1 063 201 | 880 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | 666 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 480 000 | 480 000 | 782 285 | 782 285 | 782 285 | 782 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 041 651 | 982 254 | 1 211 795 | 1 063 201 | 880 581 | 1 143 712 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 302 285 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 302 285 | 263 131 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 131 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 131 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 302 285 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 302 285 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 278 | 57 374 | 81 015 | 148 594 | 182 620 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 278 | 57 374 | 81 015 | 148 594 | 182 620 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 278 | 57 374 | 81 015 | 148 594 | 182 620 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 58 278 | 57 374 | 81 015 | 148 594 | 182 620 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 041 651 | 982 254 | 1 211 795 | 1 063 202 | 880 582 | 1 143 712 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 099 928 | 1 039 628 | 990 525 | 1 196 759 | 1 063 202 | 880 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 822 | 2 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 539 | 320 361 | 413 787 | 266 330 | 296 761 | 485 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 434 | 100 132 | 69 839 | 71 431 | 91 691 | 281 788 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 175 313 | 193 426 | 187 230 | 177 255 | 190 786 | 166 745 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 378 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 792 | 26 803 | 156 718 | 1 266 | 14 284 | 36 736 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 847 | 175 539 | 501 395 | 293 732 | 294 306 | 663 910 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 971 | 85 906 | 96 796 | 120 788 | 122 916 | 113 732 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 671 | 40 381 | 77 703 | 119 182 | 129 871 | 147 761 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 687 | 466 | 44 588 | 17 018 | 2 920 | 332 640 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 191 | 35 123 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 327 | 48 786 | 282 308 | 36 744 | 38 599 | 34 654 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 046 448 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 107 | 15 464 | 143 328 | 466 | 1 102 898 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 883 | 15 464 | 143 328 | 466 | 1 011 696 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 91 202 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 306 | 195 854 | 750 088 | 1 114 727 | 188 513 | 56 450 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 247 | 172 743 | 750 088 | 279 961 | 161 797 | 56 420 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 794 150 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 23 111 | 40 616 | 26 716 | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 293 | 86 700 | 820 439 | 984 328 | 177 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 050 | 131 710 | 970 476 | 1 130 291 | 198 200 | 30 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 263 050 | 131 710 | 780 966 | 1 115 254 | 198 200 | 30 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 189 510 | 15 037 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 757 | 45 010 | 150 037 | 145 963 | 20 495 | 849 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 750 | 45 010 | 150 037 | 145 963 | 20 495 | 849 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 668 | 48 907 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58,3 млн ₽ | -57,4 млн ₽ | -81,0 млн ₽ | -148,6 млн ₽ | -182,6 млн ₽ | 263,1 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,06 млрд ₽ | 880,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,37 | 0,52 | 0,45 | 0,70 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,00 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,35 | 0,30 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,31 | 0,24 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,20 | 3,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -3,8 % | -3,4 % | -4,4 % | -5,0 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -14,0 % | -20,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 535 дн. | 62 дн. | 156 дн. | 13 дн. | 1 122 дн. | 215 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 107 дн. | 262 дн. | 196 дн. | 254 дн. | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,23 | -0,43 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -2,72 | -2,07 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.