Финансы ООО "БУК", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЖИЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 246 | 9 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 235 | 9 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 600 | 8 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 470 | 1 049 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 861 | 6 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 854 | 6 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 171 | 4 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 1 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 246 | 9 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 057 | 10 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 187 | 10 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 861 | 6 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 705 | 8 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 285 | 7 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 746 | |
| Выручка за отчетный год | 28 010 | 57 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 745 | 55 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 548 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 842 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -800 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,5 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.