Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИК", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 062 | 781 658 | 285 092 | 176 404 | 61 565 | 17 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 500 | 279 049 | 66 171 | 119 226 | 11 559 | 7 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 500 | 279 049 | 66 171 | 119 226 | 11 559 | 7 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 562 | 502 609 | 218 921 | 57 178 | 50 006 | 9 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 306 | 21 957 | 21 159 | 4 398 | 1 561 | 1 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 917 | 21 | 1 037 | 1 381 | 281 | 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 042 | 157 905 | 53 110 | 33 865 | 37 220 | 5 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 105 | 117 241 | 9 319 | 10 876 | 2 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 298 | 89 622 | 26 375 | 8 171 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 650 | 249 063 | 781 658 | 285 092 | 176 404 | 61 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 296 | 48 500 | 279 049 | 66 171 | 119 226 | 11 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 296 | 48 500 | 279 049 | 66 171 | 119 226 | 11 559 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 354 | 200 563 | 502 609 | 218 921 | 57 178 | 50 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 4 306 | 21 957 | 21 159 | 4 398 | 1 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 917 | 21 | 1 037 | 1 381 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 091 | 179 042 | 157 905 | 53 110 | 33 865 | 37 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 105 | 117 241 | 9 319 | 10 876 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 10 298 | 89 622 | 26 375 | 8 171 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 063 | 781 658 | 285 092 | 176 403 | 61 565 | 17 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 324 | 6 514 | 35 440 | 14 544 | 13 946 | 8 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 314 | 6 504 | 35 430 | 14 534 | 13 936 | 8 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 369 | 43 768 | 57 609 | 47 818 | 32 726 | 2 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 369 | 43 768 | 57 609 | 47 818 | 32 726 | 2 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 369 | 731 376 | 192 042 | 114 041 | 14 893 | 6 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 885 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 117 | 396 526 | 145 284 | 28 990 | 14 893 | 6 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 200 252 | 334 850 | 44 873 | 85 052 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 650 | 249 063 | 781 658 | 285 092 | 176 403 | 61 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 324 | 6 324 | 6 514 | 35 440 | 14 544 | 13 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 314 | 6 314 | 6 504 | 35 430 | 14 534 | 13 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 369 | 43 768 | 57 609 | 47 818 | 32 726 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 369 | 43 768 | 57 609 | 47 818 | 32 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 325 | 205 369 | 731 376 | 192 042 | 114 041 | 14 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 5 117 | 396 526 | 145 284 | 28 990 | 14 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 163 873 | 200 252 | 334 850 | 44 873 | 85 051 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 380 | 1 310 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 190 | 164 903 | 56 901 | 36 297 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 190 | 163 593 | 80 176 | 36 396 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 190 | 164 903 | 56 901 | 36 297 | 12 817 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 310 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 310 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 266 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 190 | 163 593 | 80 176 | 36 396 | 13 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 310 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 47 789 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 090 | 172 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 023 | 171 510 | 121 893 | 34 529 | 5 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 833 | 126 121 | 119 227 | 34 509 | 7 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 984 | 190 | 47 789 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 090 | 674 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 030 | 55 023 | 171 510 | 121 893 | 33 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 92 | 54 833 | 126 121 | 119 227 | 34 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 984 | 190 | 34 910 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 879 | 287 | 519 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 879 | 287 | 519 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 34 910 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 34 910 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 984 | 190 | 34 910 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 544 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 945 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 231 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 270 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 157 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 834 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 303 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 694 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 267 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 988 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 756 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 065 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 860 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 860 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 327 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 460 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 63 763 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 63 763 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 63 763 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 63 763 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 63 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 190 тыс. ₽ | 34,9 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -598 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 249,1 млн ₽ | 781,7 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,69 | 1,14 | 0,50 | 3,36 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,66 | 1,02 | 0,45 | 3,23 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,44 | 0,75 | 0,15 | 0,73 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 12,2 % | -11,8 % | -1,0 % | -29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 170 дн. | 47 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.