Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1", Супонево
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 592 | 48 866 | 36 425 | 34 859 | 29 915 | 29 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 484 | 9 907 | 10 243 | 8 896 | 8 608 | 7 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 188 | 9 615 | 9 976 | 7 587 | 7 071 | 4 888 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 296 | 292 | 267 | 1 309 | 1 537 | 3 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 108 | 38 959 | 26 182 | 25 963 | 21 307 | 22 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 628 | 31 611 | 11 298 | 8 864 | 8 057 | 8 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 6 449 | 10 072 | 17 093 | 13 245 | 13 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 899 | 4 796 | 6 | 4 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 005 | 38 592 | 48 866 | 38 291 | 34 860 | 29 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 865 | 11 484 | 9 907 | 10 243 | 8 896 | 8 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 572 | 11 188 | 9 615 | 9 976 | 7 587 | 7 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 293 | 296 | 292 | 267 | 1 309 | 1 549 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 140 | 27 108 | 38 959 | 28 048 | 25 964 | 21 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 912 | 24 628 | 31 611 | 12 911 | 8 864 | 8 057 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 1 736 | 6 449 | 10 341 | 17 093 | 13 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 872 | 744 | 899 | 4 796 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 592 | 48 866 | 36 424 | 34 859 | 29 915 | 29 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 924 | 12 609 | 14 651 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 71 | 148 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 821 | 2 429 | 4 437 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 9 | 11 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 | 11 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 657 | 36 248 | 21 762 | 38 216 | 48 522 | 55 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 276 | 26 605 | 26 605 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 832 | 35 423 | 21 762 | 31 941 | 21 917 | 28 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 825 | 825 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 005 | 38 592 | 48 866 | 38 295 | 34 860 | 29 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 005 | 12 924 | 12 609 | 14 526 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 71 | 148 | 182 | 182 | 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 958 | 2 821 | 2 429 | 4 311 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 9 | 11 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 11 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 009 | 25 657 | 36 248 | 23 758 | 38 217 | 48 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 276 | 26 605 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 202 | 24 832 | 35 423 | 23 758 | 31 941 | 21 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 825 | 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 382 | 3 661 | 1 990 | 7 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 259 854 | 238 288 | 120 739 | 161 135 | 53 916 | 21 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 472 | 234 627 | 118 749 | 154 028 | 77 829 | 34 986 |
| Выручка за отчетный год | 238 288 | 120 739 | 161 092 | 53 916 | 21 479 | 2 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 661 | 1 990 | 5 183 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 661 | 1 990 | 5 183 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 627 | 118 749 | 155 909 | 77 829 | 34 941 | 9 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 382 | 3 661 | 1 990 | 5 144 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 963 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 274 | 1 848 | 3 862 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 554 | 435 | 9 421 | 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 507 | 1 696 | 1 756 | 2 920 | 2 010 | 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 2 274 | 1 848 | 3 823 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 120 | 1 554 | 435 | 9 421 | 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 113 | 1 507 | 1 696 | 1 756 | 2 920 | 2 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 1 537 | 692 | 2 805 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 744 | 651 | 613 | 990 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 2 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | 23 | 1 042 | 240 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 109 | 537 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 613 | 1 010 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 030 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 030 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 2 | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 042 | 228 | 1 471 | ||
| Прочее за отчетный год | 109 | 537 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 497 | 692 | 2 824 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 692 | 2 824 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 | 1 537 | 692 | 2 805 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 71 | 148 | 182 | 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | 2 821 | 2 429 | 4 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 005 | 12 924 | 12 609 | 14 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 71 | 148 | 182 | 182 | 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 2 429 | 4 437 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 924 | 12 609 | 14 651 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 34 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 692 | 2 008 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 537 | 692 | 2 042 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 | 692 | 2 008 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 537 | 692 | 2 008 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | 1 007 | 17 885 | 15 246 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 618 | 1 007 | 17 885 | 15 246 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 885 | 15 246 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 885 | 15 246 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 623 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 340 | 623 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 384 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 278 | 384 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 56 | 77 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 924 | 12 609 | 14 651 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 005 | 12 924 | 12 140 | 14 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | 29 949 | 9 479 | 3 223 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 577 | 120 957 | 162 512 | 52 948 | 28 701 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 955 | 118 822 | 149 678 | 40 396 | 4 970 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 622 | 2 135 | 12 834 | 12 552 | 23 731 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 705 | 120 802 | 132 563 | 43 469 | 25 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 850 | 69 076 | 91 125 | 21 099 | 6 505 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 400 | 25 599 | 28 525 | 15 609 | 11 784 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 405 | 534 | 1 010 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 050 | 25 593 | 11 903 | 6 761 | 7 189 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 29 949 | 9 479 | 3 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,4 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,44 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,9 % | -50,4 % | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 84 дн. | 304 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.