Финансы ООО "ТРАНССТРОЙКОМ", Ильино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 303 | 17 401 | 16 989 | 12 564 | 7 200 | 6 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 962 | 15 419 | 10 885 | 6 476 | 7 200 | 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 475 | 15 419 | 10 885 | 6 476 | 5 600 | 594 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 487 | 1 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 1 982 | 6 104 | 6 088 | 5 454 | |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 611 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 855 | 1 300 | 6 104 | 6 088 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 23 | 4 154 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 236 | 8 303 | 17 401 | 16 989 | 12 564 | 13 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 086 | 6 962 | 15 419 | 10 885 | 6 476 | 5 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 6 475 | 15 419 | 10 885 | 6 476 | 5 689 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 698 | 487 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 150 | 1 341 | 1 982 | 6 104 | 6 088 | 7 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 | 197 | 611 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 855 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 1 300 | 6 104 | 6 088 | 7 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 289 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 303 | 17 401 | 16 989 | 12 564 | 7 200 | 6 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 665 | 4 047 | 4 443 | 18 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 029 | 4 425 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 597 | 13 354 | 12 546 | 12 546 | 7 030 | 9 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 597 | 13 354 | 12 546 | 12 546 | 7 030 | 9 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 152 | 3 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 152 | 3 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 236 | 8 303 | 17 396 | 16 989 | 12 564 | 13 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 712 | 6 665 | 4 042 | 4 443 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 647 | 4 024 | 4 425 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 1 597 | 13 354 | 12 546 | 12 546 | 13 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 524 | 1 597 | 13 354 | 12 546 | 12 546 | 13 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 227 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 464 | 6 647 | 11 319 | 4 425 | 742 | 120 |
| Выручка за предыдущий год | 8 079 | 15 494 | 29 515 | 19 443 | 371 | 60 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 385 | 8 847 | 18 196 | 15 018 | 371 | 60 |
| Выручка за отчетный год | 15 494 | 29 730 | 19 443 | 371 | 5 475 | 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 534 | 4 425 | 470 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 534 | 4 425 | 470 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 847 | 18 196 | 15 018 | 371 | 5 005 | 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 647 | 11 319 | 4 425 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 534 | 4 425 | 470 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 143 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 709 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 191 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 647 | 11 319 | 4 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 694 | 6 647 | 11 319 | 4 425 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 647 | 11 534 | 4 425 | 470 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 647 | 11 534 | 4 425 | 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 647 | 11 319 | 4 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,71 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,90 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,05 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | -1,13 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — |
| Рентабельность продаж | 42,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 42,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,1 % | -86,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.