Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Новозыбков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 995 | 62 050 | 53 477 | 79 562 | 56 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 416 | 416 | 416 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 416 | 416 | 416 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 914 | 61 634 | 53 061 | 79 146 | 56 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 297 | 134 | 754 | 181 | 329 | 15 582 | 15 582 | 35 488 | 20 819 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 106 | 151 | 141 | 75 | 9 | 2 848 | 9 | 4 000 | 1 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 1 151 | 869 | 1 698 | 1 435 | 1 418 | 905 | 24 997 | 16 934 | 17 309 | 15 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 14 | 1 | 143 | 6 | 1 | 1 | 29 | 17 | 25 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 342 | 4 147 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 997 | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 177 511 | 62 048 | 53 477 | 79 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 | 416 | 416 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | 416 | 416 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 997 | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 177 511 | 61 632 | 53 061 | 79 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 297 | 134 | 754 | 181 | 329 | 15 582 | 15 582 | 15 582 | 35 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 51 | 106 | 151 | 141 | 75 | 15 594 | 2 848 | 9 | 4 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 517 | 1 060 | 1 151 | 869 | 1 698 | 1 435 | 1 418 | 128 139 | 24 995 | 16 934 | 17 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 106 | 14 | 1 | 143 | 6 | 1 | 18 | 29 | 17 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 2 342 | 4 147 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 995 | 62 050 | 53 477 | 79 562 | 56 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 136 | 1 223 | 1 360 | 1 363 | 1 380 | 1 258 | 935 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 213 | 1 350 | 1 353 | 1 370 | 1 248 | 925 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 992 | 2 975 | 7 268 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 985 | 2 968 | 7 268 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | 127 | 370 | 810 | 531 | 236 | 60 | 62 542 | 52 987 | 77 088 | 60 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 127 | 370 | 810 | 531 | 236 | 60 | 40 542 | 40 887 | 64 988 | 48 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 997 | 1 618 | 1 350 | 1 730 | 2 173 | 1 911 | 1 495 | 177 511 | 62 048 | 53 477 | 79 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 1 136 | 1 223 | 1 360 | 1 363 | 1 380 | 1 258 | 1 213 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 126 | 1 213 | 1 350 | 1 353 | 1 370 | 1 248 | 1 203 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 992 | 2 975 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 985 | 2 968 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 987 | 482 | 127 | 370 | 810 | 531 | 236 | 176 298 | 62 542 | 52 987 | 77 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 22 000 | 12 100 | 12 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | 482 | 127 | 370 | 810 | 531 | 236 | 136 298 | 40 542 | 40 887 | 64 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 523 | 673 | 698 | 695 | 942 | 645 | 306 | 662 | 82 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 725 | 7 898 | 7 087 | 6 820 | 9 113 | 7 617 | 4 278 | 64 400 | 1 081 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 798 | 7 225 | 6 389 | 6 125 | 8 171 | 6 972 | 3 972 | 63 738 | 2 116 | 999 | |
| Выручка за отчетный год | 7 898 | 7 087 | 6 820 | 9 113 | 7 617 | 4 278 | 642 | 1 081 | 17 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 695 | 942 | 645 | 306 | 79 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 213 | 82 | 86 | 18 | 30 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 259 | 177 | 355 | 91 | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 | 305 | 505 | 468 | 340 | 61 | 2 116 | 52 | 6 267 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 566 | 6 389 | 6 125 | 8 171 | 6 972 | 3 972 | 563 | 999 | 19 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 147 | 213 | 82 | 86 | 458 | 30 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | 259 | 177 | 355 | 91 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 291 | 292 | 305 | 505 | 468 | 340 | 204 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 109 | 171 | 9 | 20 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 3 | 70 | 5 001 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 38 | 42 | 73 | 66 | 253 | 424 | 59 | 30 | 6 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 185 | 109 | 171 | 9 | 20 | 448 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 70 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 147 | 38 | 42 | 73 | 66 | 253 | 10 | 61 | 480 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 126 | 87 | 137 | 7 | 16 | 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 59 | 22 | 34 | 2 | 4 | 7 | 409 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 22 | 34 | 2 | 4 | 7 | 409 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 87 | 137 | 7 | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 87 | 137 | 7 | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 87 | 137 | 7 | 16 | 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 630 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 630 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 619 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 972 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 852 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 795 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -121 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 62,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ | -501 тыс. ₽ | -501 тыс. ₽ | -11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,0 % | -100,0 % | — | — | +1 505,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 15,23 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 0,93 | 1,73 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,01 | 15,10 | 0,69 | 0,66 | 0,46 | 0,56 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,24 | 0,30 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,94 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,20 | 0,39 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,06 | — | — | — | — | 1,07 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 2,8 % | — | — | 2,8 % | -49,5 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | -50,2 % | — | — | 0,0 % | -60,4 % | 2,2 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -32,4 % | -2,8 % | 0,0 % | 0,0 % | -18,6 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,6 % | -34,4 % | — | — | — | — | 13,3 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | 0,65 | 0,00 | — | 0,01 | 0,31 | 1,55 ▼ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 515 дн. | — | — | 5 844 дн. | 336 дн. | 78 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 12 966 дн. | 386 дн. | 57 дн. ▼ | 27 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -60,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 16264).