Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР", Крапивенские дворы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 481 345 | 665 791 | 707 952 | 871 408 | 951 863 | 1 000 902 | 1 721 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 737 | 376 049 | 354 504 | 555 995 | 599 964 | 528 193 | 1 032 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 851 | 341 755 | 309 186 | 509 688 | 480 193 | 448 967 | 953 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 797 | 10 488 | 16 310 | 21 778 | 35 924 | 35 042 | 42 011 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 246 | 151 | 235 | 445 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 842 | 2 991 | 2 867 | 2 681 | 2 594 | 2 207 | 1 725 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 20 664 | 25 907 | 21 403 | 81 253 | 41 977 | 34 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 608 | 289 742 | 353 448 | 315 413 | 351 899 | 472 709 | 689 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 614 | 78 074 | 81 048 | 162 005 | 154 223 | 152 719 | 307 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 1 148 | 178 | 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 722 | 210 251 | 270 488 | 150 150 | 195 262 | 317 145 | 143 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 223 | 438 | 249 | 525 | 612 | 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 101 | 416 | 975 | 1 540 | 1 889 | 2 055 | 237 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 672 | 500 | 322 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 595 | 473 848 | 665 791 | 707 952 | 871 408 | 951 863 | 1 000 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 910 | 305 240 | 376 049 | 354 504 | 555 995 | 599 964 | 528 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 558 | 291 354 | 341 755 | 309 186 | 509 688 | 480 193 | 448 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 270 | 10 797 | 10 488 | 16 310 | 21 778 | 35 924 | 35 042 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 000 | 246 | 151 | 235 | 445 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 080 | 2 842 | 2 991 | 2 867 | 2 681 | 2 594 | 2 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 20 664 | 25 906 | 21 403 | 81 253 | 41 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 685 | 168 608 | 289 742 | 353 449 | 315 413 | 351 899 | 472 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 102 | 45 614 | 78 074 | 81 048 | 162 005 | 154 223 | 152 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 653 | 107 | 1 148 | 178 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 230 | 121 722 | 210 251 | 270 488 | 150 150 | 195 262 | 317 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 160 | 223 | 438 | 249 | 525 | 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 700 | 1 101 | 416 | 975 | 1 540 | 1 889 | 2 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 672 | 500 | 322 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 481 345 | 665 791 | 707 952 | 871 408 | 951 863 | 1 000 902 | 1 721 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 522 | 253 717 | 248 241 | 249 459 | 271 518 | 348 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 512 | 253 707 | 248 231 | 249 449 | 271 508 | 348 882 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 432 | 378 176 | 291 628 | 423 819 | 409 421 | 546 474 | 899 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 431 250 | 378 176 | 291 628 | 423 819 | 409 421 | 546 474 | 899 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 182 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 309 | 172 093 | 162 607 | 199 348 | 292 983 | 182 910 | 473 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | 71 119 | 73 477 | 100 715 | 63 563 | 53 522 | 317 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 575 | 44 408 | 35 547 | 50 607 | 139 189 | 45 679 | 78 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 65 317 | 54 417 | 51 015 | 45 015 | 86 687 | 79 883 | 73 080 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 886 | 2 149 | 2 568 | 3 010 | 3 544 | 3 826 | 3 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 595 | 473 848 | 665 791 | 707 952 | 871 408 | 951 863 | 1 000 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 522 | 253 717 | 248 241 | 249 459 | 271 518 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 512 | 253 707 | 248 231 | 249 449 | 271 508 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 682 | 432 431 | 378 176 | 291 628 | 423 819 | 409 421 | 546 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 465 500 | 431 250 | 378 176 | 291 628 | 423 819 | 409 421 | 546 474 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 181 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 448 | 78 813 | 172 093 | 162 607 | 199 348 | 292 983 | 182 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 604 | 532 | 71 119 | 73 477 | 100 715 | 63 563 | 53 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 498 | 19 575 | 44 408 | 35 547 | 50 607 | 139 189 | 45 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 931 | 57 820 | 54 417 | 51 015 | 45 015 | 86 687 | 79 883 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 414 | 886 | 2 149 | 2 568 | 3 010 | 3 544 | 3 826 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 540 | 102 229 | 187 162 | 160 550 | 41 485 | 62 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 295 | 210 033 | 340 959 | 496 913 | 510 780 | 467 520 | 630 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 505 | 143 493 | 238 730 | 309 751 | 350 230 | 426 035 | 567 540 |
| Выручка за отчетный год | 210 033 | 340 959 | 496 913 | 510 780 | 467 520 | 630 511 | 646 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 540 | 102 229 | 187 162 | 160 550 | 41 485 | 62 971 | 84 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 099 | 81 365 | 157 765 | 125 094 | 31 396 | 51 989 | 74 707 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 855 | 10 685 | 16 685 | 22 213 | 2 034 | 2 443 | 1 608 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 586 | 10 179 | 12 712 | 13 243 | 8 055 | 8 539 | 8 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 493 | 238 730 | 309 751 | 350 230 | 426 035 | 567 540 | 561 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 099 | 81 365 | 157 765 | 125 094 | 31 396 | 51 989 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 5 855 | 10 685 | 16 685 | 22 213 | 2 034 | 2 443 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 945 | 12 586 | 10 179 | 12 712 | 13 243 | 8 055 | 8 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 639 | 143 321 | 116 955 | 1 306 | 22 600 | 78 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 981 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 647 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 175 | 32 997 | 27 285 | 27 221 | 50 245 | 41 902 | 36 843 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 382 | 31 430 | 25 220 | 35 972 | 36 511 | 33 917 | 59 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 910 | 10 162 | 12 384 | 16 896 | 16 362 | 21 410 | 22 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 639 | 143 321 | 116 955 | 1 306 | 22 600 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 654 | 981 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 338 | 35 175 | 32 997 | 27 285 | 27 221 | 50 245 | 41 902 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 254 | 35 382 | 31 430 | 25 220 | 35 972 | 36 511 | 33 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 924 | 53 910 | 10 162 | 12 384 | 16 896 | 16 362 | 21 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 968 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 494 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 018 | 149 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 507 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 149 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 66 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 918 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 968 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 81 950 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 918 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 81 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 512 | 253 707 | 248 231 | 249 449 | 271 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 522 | 253 717 | 248 241 | 249 459 | 271 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 512 | 253 707 | 248 231 | 249 449 | 271 508 | 348 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 522 | 253 717 | 248 241 | 249 459 | 271 518 | 348 892 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 918 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 918 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 968 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 968 | 143 195 | 116 704 | 1 218 | 22 059 | 77 374 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 950 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 86 950 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 861 | 5 000 | 5 000 | 122 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 861 | 5 000 | 5 000 | 122 180 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 861 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 861 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 300 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 300 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | 91 880 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | 91 880 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 939 | 253 717 | 293 256 | 336 146 | 351 401 | 421 972 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 424 | 115 521 | 253 717 | 293 256 | 336 146 | 351 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 970 | 86 091 | 98 095 | 175 156 | 74 744 | 42 421 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 309 919 | 351 380 | 493 796 | 666 978 | 668 829 | 678 479 | 804 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 813 | 321 076 | 470 552 | 496 802 | 535 406 | 581 924 | 625 721 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 401 | 2 108 | 2 046 | 3 192 | 4 470 | 5 872 | 5 282 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 705 | 28 196 | 21 198 | 166 984 | 128 953 | 90 683 | 173 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 198 949 | 265 289 | 395 701 | 491 822 | 594 085 | 636 058 | 857 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 900 | 175 817 | 236 732 | 331 278 | 339 193 | 429 229 | 596 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 810 | 34 746 | 50 083 | 57 568 | 94 765 | 101 200 | 103 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 248 | 32 832 | 26 975 | 27 220 | 50 337 | 41 925 | 36 656 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | 342 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 991 | 21 894 | 81 911 | 75 756 | 109 790 | 63 601 | 121 307 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 632 | 220 | 939 | 1 061 | 394 | 593 | 81 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 220 | 51 | 394 | 593 | 81 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 000 | 888 | 1 061 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 632 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 951 | 1 496 | 8 975 | 243 218 | 23 371 | 169 901 | 327 709 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 653 | 236 503 | 22 581 | 167 739 | 311 650 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 134 | 1 075 | 790 | 1 080 | 1 080 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 640 | 1 082 | 14 979 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 298 | 1 496 | 7 841 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 576 | 127 053 | 616 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 750 | 232 569 | 16 066 | 190 053 | 669 704 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 750 | 232 569 | 16 066 | 190 053 | 669 704 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 85 500 | 89 500 | 164 993 | 67 500 | 63 000 | 53 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 91 880 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 80 500 | 84 500 | 73 113 | 67 500 | 63 000 | 53 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 | 575 | 333 | 166 | 235 623 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71,0 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 116,7 млн ₽ |
| Активы | 665,8 млн ₽ | 708,0 млн ₽ | 871,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,17 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,67 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 20,2 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 96 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 42 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.