Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Парадигма", Октябрьский
Общество с ограниченной ответственностью "Парадигма"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 512 | 16 457 | 12 424 | 176 204 | 141 798 | 176 692 | 201 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 945 | 13 854 | 11 857 | 78 986 | 73 412 | 89 029 | 138 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 050 | 13 854 | 11 857 | 78 986 | 73 412 | 89 029 | 138 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 895 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 | 2 603 | 568 | 97 218 | 68 386 | 87 663 | 62 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 48 407 | 407 | 407 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 278 | 130 | 48 796 | 67 890 | 87 126 | 60 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 1 918 | 31 | 15 | 89 | 130 | 1 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 166 | 14 512 | 16 457 | 12 424 | 176 204 | 141 798 | 176 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 303 | 13 945 | 13 854 | 11 857 | 78 986 | 73 412 | 89 029 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 050 | 13 945 | 13 854 | 11 857 | 78 986 | 73 412 | 89 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 253 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 863 | 567 | 2 603 | 568 | 97 218 | 68 386 | 87 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 407 | 407 | 407 | 48 407 | 407 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 117 | 278 | 130 | 48 796 | 67 890 | 87 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 416 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 43 | 1 918 | 31 | 15 | 89 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 512 | 16 457 | 12 424 | 176 204 | 141 798 | 176 692 | 201 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 453 | 1 146 | 1 580 | 2 352 | 3 103 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 360 | 15 004 | 11 277 | 174 624 | 139 446 | 173 589 | 210 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 945 | 7 409 | 7 872 | 123 894 | 136 425 | 170 663 | 209 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 415 | 7 595 | 3 405 | 50 730 | 3 021 | 2 926 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 166 | 14 512 | 16 457 | 12 424 | 176 204 | 141 798 | 176 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 904 | 1 453 | 1 146 | 1 579 | 2 352 | 3 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 894 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 262 | 15 360 | 15 004 | 11 277 | 174 625 | 139 446 | 173 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 839 | 6 945 | 7 409 | 7 872 | 123 895 | 136 425 | 170 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 423 | 8 415 | 7 595 | 3 405 | 50 730 | 3 021 | 2 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 531 | 2 968 | 3 111 | 1 870 | 2 534 | 9 882 | 5 459 |
| Выручка за предыдущий год | 3 896 | 3 453 | 3 545 | 2 698 | 6 756 | 64 002 | 11 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 | 485 | 434 | 828 | 4 222 | 54 120 | 6 261 |
| Выручка за отчетный год | 3 453 | 3 545 | 2 698 | 6 756 | 64 002 | 11 720 | 14 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 313 | 3 111 | 1 870 | 2 534 | 9 882 | 5 459 | 2 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 968 | 3 111 | 1 870 | 2 534 | 9 882 | 5 459 | 2 146 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 345 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 | 434 | 828 | 4 222 | 54 120 | 6 261 | 12 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 225 | 2 968 | 3 111 | 1 870 | 2 534 | 9 882 | 5 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 306 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 300 | 1 160 | 214 | 774 | 752 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 500 | 464 | 464 | 1 884 | 12 530 | 10 238 | 15 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 826 | 5 | 4 207 | 134 | 5 451 | 6 979 | 3 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 709 | 352 | 4 453 | 570 | 2 029 | 1 448 | 2 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 947 | 2 300 | 1 160 | 214 | 774 | 752 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 545 | 500 | 464 | 464 | 1 884 | 12 530 | 10 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 3 856 | 5 | 4 207 | 134 | 5 451 | 6 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 8 731 | 352 | 4 453 | 570 | 2 029 | 1 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 | 2 300 | 1 160 | 214 | 774 | 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 344 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 300 | 1 160 | 214 | 774 | 752 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 300 | 1 160 | 214 | 774 | 752 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 904 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 752 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 752 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 188 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 075 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 311 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 453 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 134 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 303 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 169 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 201,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,56 | 0,49 | 0,51 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,49 | 0,50 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 10,33 | 9,84 | 110,52 | 59,29 | 55,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 9,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,4 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 158,3 % | 101,2 % | 13,5 % | 32,9 % | 24,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. | 179 дн. | 4 185 дн. | 3 дн. | 24 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.