Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 716 | 51 398 | 145 946 | 144 255 | 452 214 | 45 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 704 | 899 | 6 649 | 61 608 | 334 111 | 40 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 689 | 885 | 6 636 | 61 608 | 299 049 | 8 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 026 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 14 | 14 | 37 | 31 844 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 012 | 50 499 | 139 296 | 82 647 | 118 102 | 5 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 496 | 3 820 | 590 | 489 | 2 675 | 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 519 | 271 | 1 158 | 941 | 680 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 758 | 27 116 | 136 357 | 60 398 | 50 221 | 5 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 775 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 6 147 | 525 | 10 200 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 145 | 667 | 10 620 | 63 699 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 938 | 24 813 | 51 398 | 149 669 | 144 255 | 54 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 2 703 | 899 | 6 649 | 61 608 | 50 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 087 | 2 689 | 885 | 6 636 | 61 608 | 23 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 27 506 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 851 | 22 111 | 50 499 | 143 019 | 82 647 | 4 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 1 496 | 3 820 | 590 | 489 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 730 | 519 | 271 | 1 158 | 941 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 125 | 19 857 | 27 116 | 138 085 | 60 398 | 3 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 572 | 203 | 6 147 | 525 | 10 200 | 1 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 36 | 145 | 2 661 | 10 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 716 | 51 398 | 145 946 | 144 255 | 452 214 | 45 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 038 | 1 315 | 1 444 | 6 163 | 4 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 026 | 1 302 | 1 431 | 6 150 | 4 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 40 | 15 | 66 282 | 393 838 | 120 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 900 | 59 141 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 40 | 15 | 16 | 1 663 | 9 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 266 | 386 275 | 61 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 659 | 50 044 | 144 487 | 71 811 | 53 640 | 57 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 830 | 4 370 | 16 818 | 5 033 | 5 288 | 4 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 829 | 45 673 | 127 669 | 66 777 | 48 352 | 52 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 911 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 938 | 24 813 | 51 398 | 149 669 | 144 255 | 54 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 012 | 1 141 | 1 315 | 3 195 | 6 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 999 | 1 129 | 1 302 | 3 182 | 6 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 40 | 15 | 66 282 | 120 024 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 889 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 40 | 15 | 16 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 266 | 61 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 927 | 23 653 | 50 044 | 146 459 | 71 811 | 49 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 580 | 4 830 | 4 370 | 16 818 | 5 033 | 4 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 347 | 18 823 | 45 673 | 129 641 | 66 777 | 44 811 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 934 | 5 423 | 7 370 | 18 973 | 15 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 273 979 | 106 882 | 417 112 | 593 886 | 437 339 | 34 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 045 | 101 459 | 409 742 | 574 913 | 422 058 | 54 732 |
| Выручка за отчетный год | 106 882 | 417 112 | 593 886 | 437 339 | 145 931 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 423 | 7 370 | 18 973 | 15 281 | 12 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 362 | 6 292 | 6 764 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 641 | 952 | 7 200 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 715 | 6 056 | 5 481 | 8 517 | 13 632 | 7 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 459 | 409 742 | 574 913 | 422 058 | 133 463 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 732 | 67 | 362 | 6 292 | 6 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 114 | 641 | 952 | 7 200 | 21 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 088 | 4 715 | 6 056 | 5 481 | 8 517 | 13 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 282 | 358 | 3 732 | 279 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 98 | 114 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 664 | 372 | 365 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 607 | 878 | 212 | 86 119 | 16 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 667 | 6 229 | 2 970 | 84 411 | 30 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 32 | 282 | 2 352 | 3 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 98 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 664 | 372 | 1 661 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 27 | 607 | 878 | 212 | 552 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 62 | 667 | 4 235 | 2 970 | 551 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 27 | 173 | 1 881 | 2 968 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 88 | 495 | 746 | 6 892 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 252 | 746 | 20 | 4 329 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 173 | 130 | 2 968 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 173 | 130 | 2 968 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 27 | 173 | 1 881 | 2 968 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 129 | 1 302 | 3 182 | 6 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 142 | 1 315 | 3 195 | 6 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 | 1 431 | 6 150 | 4 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 315 | 1 444 | 6 163 | 4 736 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 129 | 2 968 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | 129 | 2 968 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 129 | 2 968 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | 129 | 2 968 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 442 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 442 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 442 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 442 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 312 | 1 441 | 6 163 | 4 736 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 139 | 1 314 | 3 192 | 6 162 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 299 | 31 206 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 593 | 419 887 | 394 649 | 151 586 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 193 | 419 806 | 393 685 | 137 872 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 81 | 964 | 13 714 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 294 | 440 009 | 363 443 | 161 131 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 756 | 438 332 | 353 653 | 149 239 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 656 | 1 677 | 1 916 | 6 496 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 253 | 950 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 873 | 6 621 | 4 446 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 334 | 5 729 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 334 | 5 729 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 500 | 5 125 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 42 300 | 82 551 | 19 682 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 42 300 | 82 551 | 19 682 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 460 | 27 800 | 93 960 | 14 557 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 460 | 27 800 | 14 513 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 447 | 14 557 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 839 | 9 675 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,9 млн ₽ | 417,1 млн ₽ | 593,9 млн ₽ | 437,3 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 452,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -132,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +290,3 % | +42,4 % | -26,4 % | -66,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,01 | 0,96 | 1,15 | 2,20 | 0,10 | 1,27 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,09 | 1,06 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -2,89 | 0,30 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 22,81 | 38,09 | 100,07 | 22,41 | 94,48 | — | 1,17 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,5 % | -0,8 % | — | 2,4 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | -1,0 % | — | 1,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,1 % | -0,3 % | -38,1 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 13,2 % | 9,0 % | 48,2 % | -30,4 % | — | 18,2 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,32 | 8,12 | 4,07 | 3,03 | 0,32 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 24 дн. | 84 дн. | 50 дн. | 126 дн. | — | 84 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 776 дн. | 9 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 41 дн. | 81 дн. | 58 дн. | 132 дн. | 173 667 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -14 дн. | 3 дн. | -7 дн. | 1 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,13 | 0,55 | -9,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,25 | 0,21 | -0,17 | 0,85 | 0,98 | -20,88 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -289 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2813).