Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯДГРУПП", Бирюч (коломыцевское с/п)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯДГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 301 | 510 602 | 646 966 | 495 276 | 367 233 | 269 575 | 224 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 576 | 267 765 | 250 831 | 223 481 | 195 332 | 173 349 | 161 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 540 | 265 213 | 244 858 | 199 038 | 159 235 | 130 590 | 108 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 036 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 552 | 5 974 | 24 442 | 36 097 | 42 759 | 52 934 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 724 | 242 837 | 396 135 | 271 795 | 171 901 | 96 227 | 63 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 156 | 99 636 | 127 523 | 96 857 | 86 861 | 43 811 | 21 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 457 | 91 | 859 | 933 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 547 | 137 743 | 262 893 | 170 904 | 82 137 | 48 858 | 28 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 437 | 3 230 | 2 982 | 2 437 | 2 477 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 564 | 2 032 | 1 052 | 375 | 222 | 12 741 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 177 | 350 505 | 510 601 | 631 707 | 497 297 | 366 486 | 269 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 283 | 220 452 | 267 765 | 250 633 | 223 507 | 195 311 | 173 349 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 283 | 215 305 | 265 213 | 245 013 | 199 038 | 159 235 | 130 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 147 | 2 552 | 5 620 | 24 468 | 36 076 | 42 759 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 895 | 130 053 | 242 836 | 381 075 | 273 790 | 171 175 | 96 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 705 | 58 830 | 99 636 | 133 900 | 96 857 | 86 861 | 43 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 457 | 457 | 457 | 91 | 859 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 910 | 62 515 | 137 743 | 241 456 | 172 899 | 81 412 | 48 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 280 | 21 | 437 | 3 230 | 2 982 | 2 437 | 2 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 230 | 4 564 | 2 032 | 1 052 | 375 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 301 | 510 603 | 646 966 | 495 275 | 367 233 | 269 575 | 224 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 056 | 123 700 | 123 778 | 123 733 | 123 731 | 123 735 | 123 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 986 | 123 700 | 123 700 | 123 700 | 123 700 | 123 700 | 123 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 33 | 31 | 35 | 243 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 218 | 401 542 | 556 739 | 460 076 | 380 454 | 322 000 | 321 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 985 | 10 267 | 15 215 | 64 774 | 73 283 | 81 792 | 75 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 233 | 391 274 | 541 524 | 395 213 | 307 170 | 240 208 | 242 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 2 958 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 177 | 350 505 | 510 602 | 631 707 | 497 297 | 366 487 | 269 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 730 | 134 986 | 123 700 | 123 778 | 123 733 | 123 731 | 123 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 730 | 134 986 | 123 700 | 123 700 | 123 700 | 123 700 | 123 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 33 | 31 | 35 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 766 | 236 794 | 401 541 | 540 066 | 462 202 | 379 624 | 322 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 4 985 | 10 267 | 15 215 | 64 774 | 73 283 | 81 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 373 | 231 809 | 391 274 | 524 851 | 397 428 | 306 249 | 240 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 561 | 74 094 | 52 082 | 1 835 | |||
| Выручка за предыдущий год | 331 848 | 740 983 | 985 630 | 245 812 | 250 484 | 211 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 287 | 666 889 | 933 548 | 277 886 | 260 710 | 209 296 | |
| Выручка за отчетный год | 331 848 | 740 983 | 985 630 | 245 812 | 250 612 | 211 131 | 44 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 094 | 56 576 | 1 835 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 944 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 150 | 71 752 | 56 920 | 38 431 | 38 237 | 26 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 937 | 666 889 | 929 054 | 277 886 | 260 711 | 209 296 | 70 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 944 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 820 | 59 150 | 72 022 | 57 050 | 38 330 | 38 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 904 | 9 230 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 7 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 769 | 5 282 | 5 227 | 6 399 | 8 509 | 8 509 | 8 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 437 | 10 410 | 16 816 | 7 203 | 8 903 | 19 859 | 21 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 698 | 10 866 | 18 674 | 24 625 | 11 807 | 20 916 | 15 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 9 230 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 24 | 7 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 4 592 | 5 282 | 5 227 | 6 399 | 8 509 | 8 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 10 410 | 23 354 | 7 204 | 8 893 | 19 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 1 249 | 10 866 | 18 680 | 24 582 | 11 799 | 20 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 635 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 593 | 3 068 | 18 848 | 11 634 | 6 682 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 421 | 18 867 | 11 629 | 6 681 | 10 175 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 635 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 635 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 635 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | 37 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 550 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 636 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 636 | 37 550 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 636 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 636 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 911 | 93 947 | 48 314 | 39 290 | 44 950 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 911 | 93 947 | 48 314 | 39 290 | 44 950 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 911 | 93 947 | 48 314 | 39 290 | 44 950 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 911 | 93 947 | 48 314 | 39 290 | 44 950 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 742 | 6 229 | 39 | 11 640 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 456 | 1 100 102 | 137 205 | 186 691 | 148 274 | 78 593 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 876 518 | 1 098 523 | 133 044 | 177 476 | 148 172 | 70 818 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 938 | 1 579 | 4 161 | 9 215 | 102 | 7 775 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 809 714 | 1 093 873 | 218 163 | 187 236 | 148 235 | 66 953 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 689 382 | 995 043 | 121 360 | 121 951 | 90 101 | 33 003 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 033 | 70 870 | 42 919 | 34 652 | 42 275 | 25 795 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 299 | 27 960 | 53 884 | 30 633 | 15 859 | 8 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 360 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 401 | 3 136 | 2 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 401 | 3 136 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 80 710 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 80 710 | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 43 160 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 550 | 1 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 286 | 14 100 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 286 | 14 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 | 103 093 | 40 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,9 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | -45,0 млн ₽ |
| Активы | 647,0 млн ₽ | 367,2 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 224,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,45 | 0,30 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -13,2 % | -14,6 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 122 дн. | 76 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 430 дн. | 419 дн. | 1 256 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.