Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТРЕЙД-БТ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТРЕЙД-БТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 564 | 38 235 | 172 376 | 112 868 | 114 071 | 109 867 | 283 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 87 | 48 | 885 | 46 306 | 48 659 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 87 | 48 | 46 | 2 436 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 839 | 45 460 | 45 378 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 846 | 845 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 564 | 38 148 | 172 289 | 112 820 | 113 186 | 63 561 | 234 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 922 | 38 802 | 31 296 | 42 868 | 13 684 | 35 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | 1 689 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 390 | 35 156 | 85 067 | 62 633 | 57 058 | 15 000 | 162 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 | 361 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 084 | 2 070 | 48 420 | 18 891 | 13 260 | 33 583 | 35 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 101 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 012 | 84 564 | 38 235 | 164 746 | 112 868 | 114 071 | 104 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | 48 | 885 | 46 358 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 87 | 48 | 46 | 52 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 839 | 845 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 84 564 | 38 148 | 164 659 | 112 820 | 113 186 | 57 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 90 | 922 | 49 539 | 17 029 | 42 868 | 13 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 214 | 561 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 70 390 | 35 156 | 66 712 | 76 900 | 47 004 | 9 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 825 | 630 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 14 084 | 2 070 | 48 408 | 18 891 | 13 260 | 33 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 103 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 564 | 38 235 | 172 376 | 112 868 | 114 071 | 109 867 | 283 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 344 | 2 306 | 6 612 | 16 184 | 7 950 | 8 589 | 12 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 569 | 12 348 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 220 | 35 929 | 165 744 | 96 684 | 106 121 | 101 278 | 271 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 880 | 25 844 | 37 851 | 48 345 | 44 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 220 | 35 929 | 141 864 | 70 840 | 68 270 | 52 933 | 226 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 012 | 84 564 | 38 235 | 164 746 | 112 868 | 114 071 | 104 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 2 344 | 2 306 | 5 395 | 16 184 | 7 950 | 8 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 930 | 8 542 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 933 | 82 220 | 35 929 | 159 351 | 96 684 | 106 121 | 95 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 23 880 | 25 844 | 37 851 | 48 345 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 82 220 | 35 929 | 135 471 | 70 840 | 68 270 | 47 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 475 | 8 397 | 624 | 13 314 | 2 396 | 38 238 | 45 749 |
| Выручка за предыдущий год | 800 | 37 695 | 30 583 | 126 595 | 435 001 | 213 368 | 202 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 675 | 29 298 | 29 959 | 113 281 | 432 605 | 175 130 | 156 721 |
| Выручка за отчетный год | 37 695 | 30 583 | 126 595 | 435 001 | 213 368 | 202 470 | 335 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 7 268 | 2 396 | 4 688 | 45 749 | 97 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 7 268 | 2 396 | 4 688 | 685 | 6 280 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 064 | 90 950 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 298 | 29 959 | 119 327 | 432 605 | 208 680 | 156 721 | 237 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 397 | 624 | 13 314 | 2 396 | 4 688 | 634 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 550 | 45 115 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 355 | 23 | 12 986 | 5 210 | 1 541 | 403 | 4 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 4 387 | 163 043 | 521 035 | 213 098 | 17 288 | 18 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 960 | 4 988 | 157 325 | 518 221 | 216 245 | 17 570 | 20 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 2 832 | 23 | 6 725 | 5 210 | 1 541 | 409 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 353 | 219 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 4 387 | 159 274 | 521 035 | 211 745 | 17 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 5 960 | 4 988 | 165 863 | 518 221 | 216 245 | 18 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 2 265 | 5 375 | 3 934 | 2 072 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 567 | 62 | 1 350 | 1 276 | 308 | 81 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 839 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 61 | 2 597 | 1 276 | 81 | 728 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 265 | 10 389 | 3 934 | 2 072 | 329 | 3 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 265 | 10 389 | 3 934 | 2 072 | 329 | 3 806 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 072 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 38,2 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 114,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,17 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,81 | 0,84 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,29 | 0,20 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 15,58 | 25,07 | 5,97 | 13,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 6,0 % | 3,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 157,1 % | 24,3 % | 26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 119 дн. | 26 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.