Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТРАНС-БУНКЕР", Енотаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТРАНС-БУНКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 930 | 118 138 | 79 802 | 54 389 | 54 219 | 37 045 | 34 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 315 | 1 260 | 1 514 | 375 | 314 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 315 | 1 260 | 1 514 | 375 | 314 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 615 | 116 878 | 78 288 | 54 014 | 53 905 | 37 045 | 34 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 112 | 24 296 | 29 826 | 29 619 | 29 751 | 29 799 | 29 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 587 | 89 243 | 48 168 | 23 032 | 22 922 | 7 189 | 4 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 916 | 3 339 | 294 | 1 363 | 1 232 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 573 | 35 930 | 118 138 | 79 802 | 54 220 | 54 219 | 37 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 315 | 1 260 | 1 514 | 375 | 314 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | 1 315 | 1 260 | 1 514 | 375 | 314 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 157 | 34 615 | 116 878 | 78 288 | 53 845 | 53 905 | 37 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 150 | 14 112 | 24 296 | 29 826 | 29 619 | 29 751 | 29 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 386 | 19 587 | 89 243 | 48 168 | 22 863 | 22 918 | 7 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 916 | 3 339 | 294 | 1 363 | 1 232 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 930 | 118 138 | 79 802 | 54 389 | 54 219 | 37 045 | 34 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 4 387 | 5 450 | 192 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 106 | 1 105 | 1 103 | 590 | 447 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 106 | 1 105 | 1 103 | 590 | 447 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 890 | 112 646 | 73 249 | 56 652 | 55 909 | 39 965 | 34 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 35 000 | 32 506 | 17 900 | 10 300 | 5 402 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 890 | 77 646 | 40 743 | 38 752 | 45 609 | 34 563 | 34 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 573 | 35 930 | 118 138 | 79 803 | 54 220 | 54 219 | 37 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 | 1 934 | 4 387 | 5 450 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 002 | 1 106 | 1 105 | 1 103 | 590 | 447 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 002 | 1 106 | 1 105 | 1 103 | 590 | 447 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 151 | 32 890 | 112 646 | 73 249 | 56 483 | 55 909 | 39 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 32 506 | 17 900 | 10 300 | 5 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 151 | 22 890 | 77 646 | 40 743 | 38 583 | 45 609 | 34 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 436 | 4 471 | 7 029 | 7 981 | 4 095 | 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 159 776 | 214 144 | 404 967 | 367 845 | 111 480 | 127 967 | 17 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 660 | 209 673 | 397 938 | 359 864 | 114 835 | 123 872 | 16 630 |
| Выручка за отчетный год | 214 144 | 404 967 | 367 845 | 111 480 | 127 967 | 17 409 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 029 | 7 981 | 1 961 | 779 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 029 | 7 981 | 1 961 | 530 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 249 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 673 | 397 938 | 359 864 | 114 835 | 126 006 | 16 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 471 | 7 029 | 7 981 | 1 961 | 530 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 134 | 249 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 881 | 3 402 | 1 699 | 846 | 3 123 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 187 | 3 485 | 6 497 | 4 736 | 2 649 | 1 259 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 204 | 100 630 | 5 171 | 5 749 | 8 640 | 10 372 | 3 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 490 | 100 772 | 4 956 | 5 962 | 7 106 | 10 405 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 135 | 1 998 | 3 402 | 1 699 | 846 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 1 187 | 3 485 | 6 497 | 4 736 | 2 649 | 1 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 418 | 7 204 | 100 630 | 5 171 | 5 749 | 8 640 | 10 372 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 710 | 8 490 | 100 772 | 4 956 | 5 962 | 7 106 | 10 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 1 513 | 2 453 | 1 063 | 716 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 485 | 949 | 636 | 130 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 949 | 636 | 130 | 23 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 513 | 2 453 | 1 063 | 716 | 3 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 2 453 | 1 063 | 716 | 3 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 716 тыс. ₽ |
| Активы | 118,1 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,66 | 0,43 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | -0,05 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,93 | 13,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,3 % | -15,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,9 % | 19,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 30 дн. | 94 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.