Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОМЕРА-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОМЕРА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 043 | 29 210 | 29 274 | 41 237 | 31 151 | 32 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 786 | 2 298 | 3 939 | 3 541 | 361 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 786 | 2 298 | 3 939 | 3 541 | 361 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 257 | 26 912 | 25 335 | 37 696 | 30 790 | 32 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 446 | 14 991 | 11 943 | 15 558 | 17 773 | 16 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 335 | 9 981 | 10 904 | 21 095 | 11 180 | 14 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 1 940 | 2 488 | 1 043 | 1 837 | 1 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 193 | 18 043 | 29 210 | 29 274 | 41 237 | 31 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 786 | 2 298 | 3 939 | 3 541 | 361 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 786 | 2 298 | 3 939 | 3 541 | 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 193 | 15 257 | 26 912 | 25 335 | 37 696 | 30 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 514 | 8 446 | 14 991 | 11 943 | 15 558 | 17 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 404 | 6 335 | 9 981 | 10 904 | 21 095 | 11 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 476 | 1 940 | 2 488 | 1 043 | 1 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 043 | 29 210 | 29 274 | 41 237 | 31 151 | 32 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 255 | 4 709 | 8 375 | 10 160 | 10 758 | 12 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 788 | 24 501 | 20 899 | 31 077 | 20 393 | 19 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 833 | 5 561 | 9 920 | 6 424 | 6 391 | 4 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 955 | 18 940 | 10 979 | 24 653 | 14 002 | 15 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 193 | 18 043 | 29 210 | 29 274 | 41 237 | 31 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 130 | 2 255 | 4 709 | 8 375 | 10 160 | 10 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 063 | 15 788 | 24 501 | 20 899 | 31 077 | 20 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 833 | 5 561 | 9 920 | 6 424 | 6 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 994 | 10 955 | 18 940 | 10 979 | 24 653 | 14 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 1 729 | 3 223 | 3 564 | 3 165 | 2 182 |
| Выручка за предыдущий год | 18 899 | 81 229 | 90 193 | 82 617 | 87 915 | 52 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 717 | 79 500 | 86 970 | 79 053 | 84 750 | 50 458 |
| Выручка за отчетный год | 81 229 | 90 193 | 82 617 | 87 915 | 52 640 | 75 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 3 223 | 3 564 | 3 165 | 2 182 | 2 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 729 | 3 223 | 3 564 | 3 165 | 2 182 | 2 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 500 | 86 970 | 79 053 | 84 750 | 50 458 | 73 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 182 | 1 729 | 3 223 | 3 564 | 3 165 | 2 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 450 | 3 079 | 4 609 | 1 930 | 786 | 2 511 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 232 | 271 | 393 | 304 | 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 203 | 3 448 | 8 470 | 7 101 | 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 5 115 | 2 132 | 9 312 | 8 193 | 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 137 | 1 450 | 3 079 | 4 609 | 1 930 | 786 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 232 | 271 | 393 | 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 203 | 3 448 | 8 470 | 7 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 251 | 5 115 | 2 132 | 9 312 | 8 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 125 | 2 454 | 3 666 | 1 505 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 325 | 625 | 943 | 425 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 625 | 943 | 425 | 196 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 125 | 2 454 | 3 666 | 1 505 | 590 | 1 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 2 454 | 3 666 | 1 505 | 590 | 1 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 590 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,10 | 1,21 | 1,21 | 1,51 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,49 | 0,64 | 0,71 | 0,64 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 7,00 | 5,20 | 2,50 | 3,06 | 1,90 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 8,4 % | 12,5 % | 3,6 % | 1,9 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | 52,1 % | 43,8 % | 14,8 % | 5,5 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 63 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 129 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.