Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАТОР", Мирный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 925 | 73 180 | 108 458 | 244 937 | 119 639 | 133 818 | 125 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 362 | 44 950 | 44 768 | 109 926 | 96 226 | 96 870 | 93 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 608 | 37 403 | 35 515 | 95 509 | 91 632 | 88 009 | 74 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 754 | 7 546 | 9 051 | 14 027 | 4 283 | 8 715 | 18 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 202 | 390 | 312 | 146 | 251 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 563 | 28 230 | 63 690 | 135 011 | 23 413 | 36 948 | 32 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 363 | 12 312 | 42 355 | 126 735 | 11 050 | 18 096 | 26 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 960 | 15 | 284 | 3 539 | 1 276 | 623 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 998 | 4 864 | 12 960 | 4 550 | 10 824 | 18 179 | 1 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 10 771 | 8 091 | 186 | 264 | 50 | 3 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 268 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 246 | 158 925 | 73 179 | 108 458 | 244 937 | 119 639 | 133 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 215 | 46 362 | 45 111 | 44 768 | 109 926 | 96 226 | 96 870 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 215 | 38 608 | 37 403 | 35 515 | 95 509 | 91 632 | 88 009 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 754 | 7 547 | 9 051 | 14 027 | 4 283 | 8 715 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 202 | 390 | 312 | 146 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 031 | 112 563 | 28 068 | 63 690 | 135 011 | 23 413 | 36 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 864 | 99 363 | 12 330 | 42 355 | 126 735 | 11 050 | 18 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 3 960 | 15 | 284 | 3 539 | 1 276 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 774 | 7 998 | 4 952 | 12 960 | 4 550 | 10 824 | 18 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 023 | 964 | 10 771 | 8 091 | 186 | 264 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 278 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 925 | 73 179 | 108 458 | 244 937 | 119 638 | 133 818 | 125 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 896 | 74 679 | 54 223 | 46 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 124 | 60 124 | 60 124 | 49 679 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 538 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 511 | 511 | 523 | 523 | 523 | 712 | 712 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 064 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 362 | 1 627 | 3 964 | 7 503 | 434 | 2 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 362 | 1 627 | 3 964 | 7 503 | 434 | 2 105 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 064 | 52 824 | 85 515 | 166 538 | 45 313 | 79 161 | 76 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 055 | 38 144 | 20 905 | 24 505 | 50 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 478 | 12 477 | 82 908 | 165 178 | 22 340 | 52 091 | 17 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 531 | 2 203 | 2 607 | 1 360 | 2 069 | 2 565 | 8 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 247 | 158 925 | 73 179 | 108 458 | 244 937 | 119 638 | 133 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 714 | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 896 | 74 679 | 54 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 124 | 60 124 | 60 124 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 389 | 511 | 511 | 523 | 523 | 523 | 712 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 399 | 22 064 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 362 | 1 627 | 3 964 | 7 503 | 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 362 | 1 627 | 3 964 | 7 503 | 434 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 533 | 95 064 | 52 823 | 85 515 | 166 538 | 45 313 | 79 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 055 | 38 144 | 20 905 | 24 505 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 533 | 79 478 | 12 476 | 82 908 | 165 178 | 22 340 | 52 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 531 | 2 203 | 2 607 | 1 360 | 2 069 | 2 565 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 735 | 8 247 | 14 276 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 103 930 | 12 965 | 121 060 | 62 583 | 35 304 | 210 074 | 24 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 195 | 16 590 | 165 569 | 54 336 | 41 373 | 195 798 | 42 586 |
| Выручка за отчетный год | 12 965 | 121 060 | 62 583 | 35 304 | 210 074 | 24 883 | 5 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 247 | 14 276 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 247 | 14 276 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 590 | 165 569 | 54 336 | 41 373 | 195 798 | 42 586 | 44 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 247 | 14 276 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 407 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 046 | 1 091 | 5 980 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 2 313 | 3 273 | 66 | 2 319 | 3 600 | 2 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 662 | 14 236 | 719 | 1 227 | 2 331 | 5 749 | 1 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 860 | 5 830 | 4 602 | 4 734 | 8 308 | 8 031 | 4 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 195 | 3 046 | 1 091 | 5 980 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 622 | 131 | 2 313 | 3 273 | 66 | 2 319 | 3 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 054 | 10 662 | 14 236 | 719 | 1 227 | 2 331 | 5 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 564 | 3 860 | 5 830 | 4 602 | 4 734 | 8 308 | 8 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 589 | 2 434 | 250 | 3 782 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 362 | 2 337 | 3 539 | 7 856 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 754 | 1 505 | 4 975 | 4 433 | |||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 4 | 4 275 | 9 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 156 | 614 | 492 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 156 | 614 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 362 | 2 337 | 3 539 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 754 | 1 505 | 4 975 | 4 433 | 10 134 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 4 275 | 9 | 1 | 310 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 434 | 250 | 51 917 | 3 782 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 434 | 250 | 3 782 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 60 124 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 589 | 2 434 | 250 | 51 917 | 3 782 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 124 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 124 | 60 124 | 60 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 389 | 511 | 511 | 523 | 523 | 523 | 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 399 | 22 064 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 713 | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 896 | 74 679 | 54 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 124 | 60 124 | 60 124 | 89 217 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 511 | 511 | 523 | 523 | 523 | 712 | 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 064 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 896 | 74 679 | 54 223 | 46 751 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 124 | 29 093 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 250 | 3 783 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 434 | 250 | 60 124 | 3 783 | 29 093 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 250 | 3 783 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 434 | 250 | 3 783 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 60 124 | 29 093 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 60 124 | 29 093 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 36 771 | 8 207 | 20 456 | 36 565 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 647 | 36 771 | 8 207 | 20 456 | 36 565 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 162 | 8 207 | 20 456 | 36 565 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 162 | 8 207 | 20 456 | 36 565 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 609 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 647 | 609 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 122 | 12 | 189 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 897 | 74 679 | 54 223 | 46 751 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 714 | 55 500 | 18 729 | 18 979 | 70 896 | 74 679 | 54 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 306 | 35 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 923 | 90 939 | 135 377 | 111 027 | 59 594 | 41 078 | 14 407 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 835 | 71 667 | 116 797 | 91 935 | 42 795 | 35 309 | 13 451 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 832 | 15 066 | 17 886 | 17 695 | 16 229 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 256 | 4 206 | 694 | 1 397 | 570 | 5 769 | 956 |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 390 | 79 633 | 99 913 | 117 852 | 79 516 | 41 292 | 74 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 463 | 20 710 | 32 121 | 49 366 | 29 095 | 3 280 | 4 462 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 816 | 41 470 | 40 209 | 39 428 | 29 588 | 23 283 | 30 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | 2 313 | 3 273 | 66 | 1 414 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 980 | 15 140 | 24 310 | 28 992 | 19 419 | 14 729 | 39 191 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 080 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 080 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 408 | 20 000 | 20 000 | 63 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 055 | 54 414 | 8 469 | 10 000 | 20 000 | 63 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 055 | 54 414 | 8 469 | 10 000 | 20 000 | 23 662 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 39 538 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 647 | 56 126 | 46 613 | 10 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 647 | 554 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 572 | 46 613 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 806 | 78 | 3 152 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36,2 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 73,2 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 119,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,81 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,03 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,4 % | -3,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 1 118 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 1 457 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.