Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "ТЭЧ-СЕРВИС", Новодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "ТЭЧ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 213 | 10 669 | 14 533 | 23 343 | 19 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 514 | 2 930 | 1 860 | 4 652 | 2 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 514 | 2 930 | 1 860 | 4 652 | 2 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 699 | 7 739 | 12 674 | 18 691 | 16 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 35 | 136 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 692 | 7 289 | 12 112 | 11 401 | 14 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 416 | 527 | 7 154 | 1 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 677 | 9 213 | 10 669 | 14 533 | 23 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 2 514 | 2 930 | 1 860 | 4 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 098 | 2 514 | 2 930 | 1 860 | 4 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 579 | 6 698 | 7 739 | 12 674 | 18 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 35 | 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 | 6 691 | 7 289 | 12 112 | 11 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 7 | 416 | 527 | 7 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 213 | 10 669 | 14 533 | 23 343 | 19 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 470 | 10 306 | 14 245 | 22 574 | 18 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 743 | 363 | 288 | 769 | 1 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 863 | 363 | 288 | 769 | 1 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 677 | 9 213 | 10 669 | 14 533 | 23 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 643 | 6 470 | 10 306 | 14 245 | 22 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 2 743 | 363 | 288 | 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 880 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 863 | 363 | 288 | 769 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 5 615 | 4 238 | 5 055 | 10 163 |
| Выручка за предыдущий год | 6 299 | 12 899 | 20 198 | 26 694 | 35 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 050 | 7 284 | 15 960 | 21 639 | 24 986 |
| Выручка за отчетный год | 12 899 | 20 198 | 26 694 | 35 149 | 29 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 615 | 4 238 | 5 055 | 10 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 615 | 4 238 | 5 055 | 10 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 284 | 15 960 | 21 639 | 24 986 | 31 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | 5 615 | 4 238 | 5 055 | 10 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 4 021 | 4 482 | 9 623 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 391 | 440 | 486 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 319 | 963 | 980 | 2 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 025 | 5 570 | 4 021 | 4 482 | 9 623 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 391 | 440 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 45 | 319 | 963 | 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 4 829 | 3 831 | 3 958 | 8 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 741 | 190 | 524 | 1 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | 190 | 524 | 1 219 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 829 | 3 831 | 3 958 | 8 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 829 | 3 831 | 3 958 | 8 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 21,32 | 44,01 | 24,31 | 16,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 21,23 | 43,89 | 24,13 | 16,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,15 | 1,83 | 9,30 | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,4 % | 35,9 % | 27,2 % | 36,0 % | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 37,2 % | 27,8 % | 37,2 % | -20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.