Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЕНЬГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ", Березник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЕНЬГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 586 | 166 180 | 345 988 | 390 545 | 447 848 | 353 020 | 446 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 648 | 85 515 | 222 145 | 267 140 | 287 317 | 212 737 | 238 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 998 | 79 019 | 215 342 | 236 377 | 260 897 | 190 322 | 236 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 937 | 20 130 | 15 126 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 650 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 497 | 6 803 | 5 826 | 6 290 | 7 289 | 1 257 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 937 | 80 665 | 123 843 | 123 405 | 160 531 | 140 283 | 207 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 297 | 71 000 | 70 233 | 61 723 | 65 898 | 80 292 | 102 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 321 | 25 638 | 14 760 | 11 945 | 3 286 | 1 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 996 | 3 390 | 15 762 | 24 895 | 57 334 | 28 394 | 70 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 763 | 3 025 | 2 236 | 1 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 629 | 740 | 1 146 | 3 396 | 11 667 | 14 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 2 707 | 17 856 | 19 722 | 15 125 | 19 095 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 169 | 188 586 | 165 572 | 345 988 | 390 545 | 447 848 | 353 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 058 | 104 649 | 84 424 | 222 145 | 267 140 | 287 317 | 212 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 944 | 94 998 | 79 019 | 215 342 | 236 377 | 260 897 | 190 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 937 | 20 130 | 15 126 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 114 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 651 | 5 405 | 6 803 | 5 826 | 6 290 | 7 289 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 110 | 83 937 | 81 148 | 123 843 | 123 405 | 160 531 | 140 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 626 | 59 297 | 71 000 | 70 233 | 61 723 | 65 898 | 80 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 095 | 5 321 | 25 638 | 14 760 | 11 945 | 3 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 409 | 9 723 | 3 873 | 15 762 | 24 895 | 57 334 | 28 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 763 | 3 025 | 2 236 | 1 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 075 | 644 | 629 | 740 | 1 146 | 3 396 | 11 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 178 | 325 | 2 707 | 17 856 | 19 722 | 15 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 586 | 166 181 | 345 988 | 390 545 | 447 848 | 353 021 | 446 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 016 | 24 976 | 42 284 | 123 293 | 197 199 | 199 186 | 262 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 936 | 42 244 | 123 253 | 197 159 | 199 146 | 262 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 337 | 66 673 | 210 123 | 197 892 | 199 463 | 97 931 | 130 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 063 | 25 063 | 29 578 | 1 616 | 14 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 560 | 18 965 | 29 386 | 33 153 | 30 491 | 23 011 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 274 | 28 050 | 161 580 | 166 890 | 151 810 | 67 440 | 107 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 233 | 74 532 | 93 581 | 69 360 | 51 186 | 55 904 | 53 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 196 | 10 000 | 35 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 037 | 64 532 | 57 919 | 69 148 | 50 828 | 52 077 | 47 132 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 420 | 212 | 358 | 3 827 | 6 002 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 171 | 188 586 | 165 572 | 345 988 | 390 544 | 447 848 | 353 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 | 3 016 | 24 976 | 42 284 | 123 293 | 197 199 | 199 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 976 | 24 936 | 42 244 | 123 253 | 197 159 | 199 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 410 | 95 337 | 77 433 | 210 123 | 197 892 | 199 463 | 97 931 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 550 | 25 063 | 25 063 | 29 578 | 1 616 | 14 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 953 | 13 560 | 18 965 | 29 386 | 33 153 | 30 491 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 860 | 59 321 | 38 810 | 161 580 | 166 890 | 151 810 | 67 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 440 | 90 233 | 63 163 | 93 581 | 69 360 | 51 186 | 55 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 351 | 27 196 | 10 000 | 35 242 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 429 | 63 037 | 53 163 | 57 919 | 69 148 | 50 828 | 52 077 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 212 | 358 | 3 827 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 477 | 31 710 | 38 317 | 21 549 | 123 247 | 81 540 | 4 169 |
| Выручка за предыдущий год | 66 345 | 142 311 | 138 680 | 195 857 | 405 079 | 461 988 | 354 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 132 | 110 601 | 100 363 | 174 308 | 281 832 | 380 448 | 349 985 |
| Выручка за отчетный год | 142 311 | 138 680 | 195 857 | 405 079 | 461 988 | 354 154 | 447 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 317 | 21 549 | 123 247 | 81 540 | 4 169 | 78 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 533 | 17 187 | 106 126 | 70 459 | 58 915 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 721 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 784 | 4 362 | 17 121 | 11 081 | 15 532 | 15 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 917 | 100 363 | 174 308 | 281 832 | 380 448 | 349 985 | 368 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 394 | 32 533 | 17 187 | 106 126 | 70 459 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 316 | 5 784 | 4 362 | 17 121 | 11 081 | 15 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 265 | 28 553 | 21 404 | 101 981 | 93 185 | 9 169 | 78 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 196 | 1 118 | 372 | 4 357 | 2 574 | 1 614 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 134 | 43 395 | 25 688 | 65 788 | 123 957 | 141 804 | 120 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 935 | 46 257 | 21 099 | 65 576 | 98 657 | 119 658 | 101 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 209 | 2 397 | 28 553 | 21 404 | 101 981 | 93 185 | 9 169 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 2 196 | 1 118 | 372 | 4 357 | 2 574 | 1 614 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 170 | 19 134 | 43 395 | 25 688 | 65 788 | 123 957 | 141 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 514 | 40 935 | 46 257 | 21 099 | 65 576 | 98 657 | 119 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 1 835 | 21 713 | 17 308 | 81 009 | 73 908 | 1 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 1 091 | 9 400 | 15 787 | 10 844 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 074 | 5 405 | 10 420 | 2 662 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 536 | 1 398 | 465 | 999 | |||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 48 | 89 | 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 562 | 1 091 | 9 400 | 15 787 | 10 844 | 12 772 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 082 | 273 | 714 | 1 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 082 | 273 | 714 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 405 | 10 420 | 3 768 | 2 662 | 2 994 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 398 | 465 | 999 | ||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 89 | 174 | 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 835 | 21 713 | 17 308 | 81 009 | 73 908 | 1 253 | 63 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 835 | 21 713 | 17 308 | 81 009 | 73 908 | 1 253 | 63 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 835 | 21 713 | 17 308 | 81 009 | 73 908 | 1 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 244 | 123 253 | 197 161 | 199 146 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 284 | 123 293 | 197 201 | 199 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 253 | 197 159 | 199 148 | 262 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 293 | 197 199 | 199 188 | 262 825 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 008 | 73 907 | 1 987 | 63 639 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 008 | 73 907 | 1 987 | 63 639 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 008 | 73 907 | 1 987 | 63 639 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 008 | 73 907 | 1 987 | 63 639 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 293 | 197 199 | 199 187 | 262 825 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 284 | 123 293 | 197 199 | 199 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 464 | 29 557 | 63 088 | 19 035 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 523 | 478 741 | 490 952 | 453 074 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 461 | 464 119 | 445 491 | 442 913 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 062 | 14 622 | 45 461 | 10 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 059 | 449 184 | 427 864 | 434 039 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 694 | 334 919 | 332 894 | 305 689 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 259 | 28 142 | 44 032 | 62 861 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 440 | 2 574 | 1 614 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 496 | 45 610 | 23 411 | 7 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 782 | 7 401 | 25 913 | 58 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 248 | 16 226 | 716 | 90 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 248 | 16 226 | 716 | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 816 | 58 033 | 41 033 | 16 313 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 306 | 41 923 | 41 033 | 14 263 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 16 110 | 2 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 291 | 23 000 | 12 667 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 291 | 23 000 | 12 667 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 781 | 8 500 | 27 167 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 781 | 8 500 | 27 167 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 406 | 2 250 | 8 271 | 2 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 63,6 млн ₽ |
| Активы | 446,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.