Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИНИСТ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИНИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 318 | 8 222 | 9 124 | 9 277 | 12 408 | 6 105 | 5 736 | 5 703 | 4 542 | 3 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 1 718 | 1 647 | 1 612 | 1 388 | 1 309 | 1 230 | 1 151 | 1 034 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 1 718 | 1 647 | 1 575 | 1 351 | 1 272 | 1 193 | 1 114 | 1 034 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 318 | 8 172 | 7 405 | 7 631 | 10 795 | 4 717 | 4 427 | 4 473 | 3 391 | 2 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 262 | 769 | 537 | 501 | 346 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 531 | 6 189 | 6 697 | 5 705 | 9 162 | 1 926 | 1 547 | 2 060 | 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 528 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 1 983 | 708 | 1 926 | 1 633 | 1 529 | 2 111 | 1 876 | 2 147 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 759 | 8 222 | 9 124 | 9 277 | 5 154 | 6 105 | 5 736 | 5 703 | 4 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 50 | 1 718 | 1 647 | 1 251 | 1 388 | 1 309 | 1 230 | 1 151 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 50 | 1 718 | 1 647 | 1 214 | 1 351 | 1 272 | 1 193 | 1 114 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 656 | 8 172 | 7 405 | 7 631 | 3 903 | 4 717 | 4 427 | 4 473 | 3 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 262 | 769 | 537 | 501 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 114 | 6 189 | 6 697 | 5 705 | 1 204 | 1 926 | 1 547 | 2 060 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 743 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 1 983 | 708 | 1 926 | 2 699 | 1 529 | 2 111 | 1 876 | 2 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 318 | 8 222 | 9 124 | 9 277 | 12 408 | 6 105 | 5 736 | 5 703 | 4 542 | 3 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 871 | 1 809 | 1 023 | 908 | 701 | 303 | 794 | 1 528 | 1 833 | 1 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 447 | 6 413 | 8 100 | 8 369 | 11 708 | 5 802 | 4 942 | 4 175 | 2 709 | 1 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 080 | 6 030 | 7 933 | 7 402 | 11 465 | 5 802 | 4 942 | 4 175 | 2 709 | 1 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 367 | 383 | 167 | 367 | 243 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 759 | 8 222 | 9 124 | 9 277 | 5 154 | 6 105 | 5 736 | 5 703 | 4 542 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 738 | 1 809 | 1 023 | 908 | 170 | 303 | 794 | 1 528 | 1 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 020 | 6 413 | 8 100 | 8 369 | 4 984 | 5 802 | 4 942 | 4 175 | 2 709 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 6 030 | 7 933 | 7 402 | 4 984 | 5 802 | 4 942 | 4 175 | 2 709 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 383 | 167 | 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 1 311 | 1 253 | 1 196 | 42 034 | 47 084 | 55 678 | 59 046 | 53 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 313 | 19 108 | 19 995 | 21 013 | 22 214 | 23 856 | 28 553 | 30 365 | 27 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 437 | 17 797 | 18 742 | 19 817 | 19 820 | 23 228 | 27 125 | 28 681 | 25 947 | |
| Выручка за отчетный год | 14 122 | 19 108 | 19 995 | 21 013 | 21 267 | 23 856 | 28 553 | 30 365 | 27 144 | 28 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 311 | 1 253 | 1 196 | 904 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 1 311 | 1 253 | 1 196 | 904 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 793 | 17 797 | 18 742 | 19 817 | 20 363 | 23 228 | 27 125 | 28 681 | 25 947 | 27 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 876 | 1 311 | 1 253 | 1 196 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 1 268 | 1 163 | 1 117 | 854 | 73 | 83 | 65 | 56 | 72 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 12 | 8 | 10 | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 90 | 79 | 50 | 61 | 75 | 55 | 56 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 983 | 1 268 | 1 163 | 1 117 | 404 | 73 | 83 | 65 | 56 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 98 | 12 | 8 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 893 | 60 | 90 | 79 | 306 | 61 | 75 | 55 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 695 | 580 | 507 | 1 754 | 121 | 491 | 728 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 573 | 583 | 610 | 432 | 458 | 870 | 911 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 583 | 610 | 660 | 458 | 870 | 911 | 854 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 695 | 580 | 507 | 194 | 121 | 491 | 728 | 287 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 695 | 580 | 507 | 194 | 121 | 491 | 728 | 287 | 66 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 701 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,7 % | +6,3 % | -10,6 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,81 | 0,90 | 1,07 | 1,25 | 1,48 | 2,16 ▼ | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,60 | 0,74 | 0,94 | 1,07 | 1,29 | 1,94 ▼ | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,43 | 0,45 | 0,79 | 1,29 | 1,36 ▼ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,27 | 0,40 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 16,70 | 19,15 | 6,22 | 2,73 | 1,48 | 0,95 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 5,0 % | 5,5 % | 4,4 % | 3,3 % | 12,2 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 1,7 % | 2,4 % | 1,1 % | 0,2 % | 7,6 % ▼ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,0 % | 8,6 % | 12,8 % | 6,3 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 39,9 % | 61,8 % | 47,6 % | 15,7 % | 3,5 % | 8,7 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,91 | 4,98 | 5,32 | 5,98 | 7,59 | 0,43 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 10 дн. | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 91 дн. | 67 дн. | 53 дн. | 38 дн. | 24 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -42 дн. | -36 дн. | -22 дн. | -21 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,23 | -0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).