Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАСАТЕЛЬ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАСАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 334 | 56 308 | 86 971 | 122 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 770 | 688 | 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 483 | 770 | 688 | 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 851 | 55 538 | 86 283 | 121 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 350 | 21 513 | 22 780 | 63 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 952 | 259 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 005 | 28 854 | 42 645 | 45 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 496 | 5 171 | 19 906 | 9 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 341 | 97 334 | 56 308 | 86 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 629 | 1 483 | 770 | 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 629 | 1 483 | 770 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 712 | 95 851 | 55 538 | 86 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 528 | 24 350 | 21 513 | 22 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 952 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 592 | 62 005 | 28 854 | 35 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 745 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 592 | 9 496 | 5 171 | 19 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 334 | 56 308 | 86 971 | 122 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 177 | 19 577 | 16 111 | 15 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 167 | 19 567 | 16 101 | 15 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 157 | 36 731 | 70 860 | 107 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 157 | 36 731 | 70 860 | 84 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 341 | 97 334 | 56 308 | 86 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 511 | 17 177 | 19 577 | 16 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 501 | 17 167 | 19 567 | 16 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 830 | 80 157 | 36 731 | 70 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 320 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 820 | 80 157 | 36 731 | 60 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 669 | 5 086 | 3 977 | 4 585 |
| Выручка за предыдущий год | 125 076 | 185 233 | 157 162 | 194 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 407 | 180 147 | 153 185 | 189 723 |
| Выручка за отчетный год | 185 233 | 157 162 | 194 308 | 227 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 086 | 3 977 | 4 585 | 5 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 086 | 3 977 | 4 585 | 5 872 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 147 | 153 185 | 189 723 | 221 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 669 | 5 086 | 3 977 | 4 585 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 640 | 2 911 | 3 051 | 4 774 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 680 | 673 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 1 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 511 | 1 067 | 861 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 413 | 4 640 | 2 911 | 3 051 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 680 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | 65 | 1 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 585 | 511 | 572 | 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 388 | 3 666 | 2 400 | 2 534 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 180 | 974 | 511 | 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 845 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | 511 | 452 | 821 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 666 | 2 400 | 2 534 | 3 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 666 | 2 400 | 2 534 | 3 848 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 388 | 3 666 | 2 400 | 2 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 167 | 19 567 | 16 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 177 | 19 577 | 16 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 567 | 16 101 | 15 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 577 | 16 111 | 15 114 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 2 534 | 3 848 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | 2 534 | 3 848 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 2 534 | 3 848 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 400 | 2 534 | 3 848 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 4 845 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 4 845 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 4 845 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 4 845 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 577 | 16 111 | 15 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 177 | 19 577 | 16 111 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 892 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 113 | 215 337 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 742 | 199 670 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 371 | 15 667 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 968 | 198 445 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 693 | 162 682 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 901 | 18 800 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 410 | 712 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 013 | 15 817 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 977 | 19 142 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 977 | 19 092 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 447 | 21 299 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 945 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 447 | 17 354 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 735 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |