Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИС ИНВЕСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 281 | 1 213 | 2 320 | 4 952 | 10 544 | 16 390 | 20 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 627 | 546 | 1 507 | 1 068 | 1 454 | 925 | 1 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 627 | 546 | 1 507 | 1 068 | 1 454 | 925 | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 667 | 813 | 3 884 | 9 089 | 15 466 | 18 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 385 | 480 | 345 | 1 274 | 2 536 | 7 444 | 7 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 328 | 2 272 | 5 598 | 6 724 | 9 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 187 | 140 | 338 | 955 | 1 298 | 1 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 | 2 281 | 1 213 | 2 320 | 4 952 | 10 544 | 16 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 627 | 546 | 1 507 | 1 068 | 1 454 | 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 627 | 546 | 1 507 | 1 068 | 1 454 | 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 1 655 | 667 | 813 | 3 884 | 9 089 | 15 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 1 385 | 480 | 345 | 1 274 | 2 536 | 7 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 12 | 328 | 2 272 | 5 598 | 6 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 258 | 187 | 140 | 338 | 955 | 1 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 281 | 1 213 | 2 320 | 4 952 | 10 544 | 16 390 | 20 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 935 | 4 450 | 5 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 253 | 2 825 | 3 770 | 6 399 | 9 610 | 11 940 | 14 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | 469 | 1 314 | 2 208 | 2 654 | 2 954 | 6 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 807 | 2 356 | 2 456 | 4 191 | 6 956 | 8 986 | 7 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 | 2 281 | 1 213 | 2 320 | 4 952 | 10 544 | 16 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 935 | 4 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 627 | 2 253 | 2 825 | 3 770 | 6 399 | 9 610 | 11 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 446 | 469 | 1 314 | 2 208 | 2 654 | 2 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 1 807 | 2 356 | 2 456 | 4 191 | 6 956 | 8 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 636 | 1 285 | 3 899 | 5 730 | |||
| Выручка за предыдущий год | 648 | 14 568 | 21 280 | 34 094 | 78 293 | 89 055 | 79 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 988 | 15 395 | 33 526 | 45 775 | 77 008 | 85 156 | 73 826 |
| Выручка за отчетный год | 14 568 | 21 280 | 34 094 | 78 293 | 89 055 | 79 556 | 76 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 3 899 | 5 730 | 3 330 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 285 | 3 899 | 5 730 | 3 330 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 395 | 33 526 | 45 775 | 77 008 | 85 156 | 73 826 | 73 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 285 | 3 899 | 5 730 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 583 | 352 | 731 | 3 261 | 4 445 | 2 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 465 | 11 040 | 12 327 | 56 | 56 | 22 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 214 | 294 | 610 | 694 | 1 307 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 3 520 | 352 | 731 | 3 261 | 4 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 465 | 11 040 | 12 327 | 56 | 56 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 118 | 214 | 294 | 610 | 694 | 1 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 371 | 162 | 4 | 2 381 | 3 515 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 149 | 220 | 190 | 727 | 880 | 930 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 220 | 190 | 727 | 880 | 930 | 1 343 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 371 | 162 | 4 | 2 381 | 3 515 | 1 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 371 | 162 | 4 | 2 381 | 3 515 | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,22 | 0,61 | 0,95 | 1,30 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,41 | 0,68 | 0,67 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -1,33 | -0,63 | -0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 10,28 | 2,68 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -135,2 % | 7,0 % | 0,1 % | 22,6 % | 21,4 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 254,7 % | 79,0 % | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 37 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.