Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИСКРА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИСКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 370 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 | 9 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 | 9 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 4 693 | 3 742 | 5 388 | 6 202 | 9 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 145 | 10 | 42 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 658 | 1 437 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | 1 437 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 641 | 1 379 | 4 693 | 3 742 | 5 388 | 6 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 31 | 145 | 10 | 42 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 370 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 | 9 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 568 | 8 080 | 4 941 | 5 174 | 6 898 | 9 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 568 | 8 080 | 4 941 | 5 174 | 6 898 | 9 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 658 | 1 437 | 4 838 | 3 752 | 5 430 | 6 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 421 | 4 712 | 8 080 | 4 941 | 5 174 | 6 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 421 | 4 712 | 8 080 | 4 941 | 5 174 | 6 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 784 | 3 116 | 2 374 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 605 | 13 652 | 10 437 | 10 629 | 10 646 | 11 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 330 | 12 558 | 9 653 | 7 513 | 8 272 | 12 401 |
| Выручка за отчетный год | 13 652 | 10 437 | 10 629 | 10 646 | 11 883 | 12 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 784 | 3 116 | 2 374 | 1 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 252 | 784 | 3 116 | 2 374 | 1 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 400 | 9 653 | 7 513 | 8 272 | 12 401 | 10 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 094 | 784 | 3 116 | 2 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 245 | 2 120 | 1 511 | 264 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 51 | 627 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 559 | 590 | 1 623 | 863 | 319 | 1 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 669 | 245 | 2 120 | 1 511 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 134 | 51 | 627 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 559 | 590 | 1 623 | 863 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 33 | 2 052 | 1 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 68 | 142 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 68 | 142 | 112 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | 33 | 2 052 | 1 369 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 33 | 2 052 | 1 369 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 761 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -949 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,60 | 0,76 | 1,05 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,60 | 0,76 | 1,05 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,33 | -0,67 | -0,32 | 0,05 | -0,11 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 20,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,5 % | 0,7 % | 54,7 % | 25,2 % | -15,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 534,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.