Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОЗОН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 102 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 | 10 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 103 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 | 10 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 057 | 4 536 | 2 861 | 4 231 | 7 202 | 10 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 40 | 2 | 1 884 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 804 | 2 252 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 804 | 2 252 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 487 | 2 206 | 4 536 | 2 861 | 4 231 | 7 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 7 | 40 | 2 | 1 884 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 102 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 | 10 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 827 | 8 125 | 5 433 | 5 903 | 13 632 | 12 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 18 | 699 | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 827 | 8 119 | 5 415 | 5 903 | 12 932 | 11 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 804 | 2 252 | 4 576 | 2 863 | 4 231 | 9 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 313 | 4 757 | 8 125 | 5 433 | 5 903 | 13 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 18 | 699 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 313 | 4 757 | 8 119 | 5 415 | 5 903 | 12 932 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 228 | 133 | 1 778 | 1 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 801 | 17 268 | 11 632 | 9 919 | 10 720 | 12 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 233 | 16 040 | 11 499 | 8 141 | 9 214 | 14 810 |
| Выручка за отчетный год | 17 268 | 11 632 | 9 919 | 10 720 | 12 303 | 14 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 133 | 1 778 | 1 506 | 3 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 232 | 133 | 1 778 | 1 506 | 3 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 036 | 11 499 | 8 141 | 9 214 | 14 810 | 10 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 228 | 133 | 1 778 | 1 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 974 | 1 115 | 1 003 | 2 497 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 193 | 740 | 457 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 980 | 1 403 | 503 | 684 | 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 019 | 1 115 | 1 003 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 123 | 193 | 740 | 457 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 332 | 980 | 1 403 | 503 | 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 979 | 855 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 136 | 148 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 136 | 148 | 141 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 979 | 855 | 2 331 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 979 | 855 | 2 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 979 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,56 | 0,53 | 0,72 | 0,67 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,56 | 0,53 | 0,72 | 0,67 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,30 | -0,78 | -0,90 | -0,40 | -0,50 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | -22,8 % | 34,2 % | 20,2 % | -31,6 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.