Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 236 | 7 726 | 8 282 | 8 240 | 9 769 | 13 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 880 | 1 990 | 745 | 483 | 2 036 | 3 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 235 | 1 359 | 482 | 366 | 2 030 | 3 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 639 | 625 | 257 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 356 | 5 736 | 7 537 | 7 757 | 7 733 | 10 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 708 | 3 185 | 4 390 | 4 309 | 3 922 | 6 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 348 | 2 220 | 2 890 | 3 086 | 2 001 | 4 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 120 | 35 | 37 | 1 511 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 11 | 22 | 125 | 99 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 951 | 9 236 | 7 726 | 8 282 | 8 129 | 9 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 809 | 2 880 | 1 990 | 745 | 372 | 2 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 169 | 2 235 | 1 359 | 482 | 366 | 2 030 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 639 | 639 | 625 | 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 142 | 6 356 | 5 736 | 7 537 | 7 757 | 7 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 127 | 3 708 | 3 185 | 4 390 | 4 309 | 3 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 2 348 | 2 220 | 2 890 | 3 086 | 2 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 70 | 120 | 35 | 37 | 1 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 20 | 11 | 22 | 125 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 236 | 7 726 | 8 282 | 8 240 | 9 769 | 13 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 064 | 524 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 054 | 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 644 | 10 055 | 8 780 | 8 050 | 6 530 | 11 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 613 | 10 055 | 8 780 | 8 050 | 6 530 | 11 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 495 | 2 373 | 2 597 | 2 708 | 2 175 | 2 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 838 | 635 | 1 038 | 984 | 668 | 1 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 1 738 | 1 558 | 1 724 | 1 507 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 950 | 9 236 | 7 726 | 8 282 | 8 129 | 9 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 064 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 054 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 031 | 12 245 | 10 055 | 8 780 | 6 250 | 6 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 12 214 | 10 055 | 8 780 | 6 250 | 6 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 543 | 1 895 | 2 373 | 2 597 | 1 958 | 2 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 645 | 238 | 635 | 1 038 | 984 | 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 898 | 1 657 | 1 738 | 1 559 | 974 | 1 507 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 107 | 2 345 | 2 109 | 2 358 | 2 329 | 1 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 896 | 9 141 | 11 401 | 12 107 | 14 116 | 14 435 |
| Выручка за отчетный год | 2 345 | 2 109 | 2 358 | 2 329 | 1 827 | 1 819 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 817 | 3 930 | 4 213 | 4 901 | 5 128 | 5 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 141 | 11 401 | 12 107 | 14 116 | 14 435 | 18 312 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 673 | 3 817 | 3 930 | 4 213 | 4 901 | 5 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 1 972 | 723 | 1 272 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | 575 | 767 | 657 | 695 | 1 353 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 997 | 14 085 | 17 057 | 18 245 | 19 818 | 22 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 100 | 356 | 177 | 115 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 1 972 | 3 273 | 1 272 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 611 | 506 | 575 | 767 | 657 | 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 934 | 10 997 | 14 085 | 17 057 | 20 795 | 19 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 159 | 100 | 356 | 177 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 1 604 | 3 016 | 1 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 1 604 | 577 | 1 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 1 604 | 577 | 1 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 1 604 | 3 016 | 1 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 064 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 064 | 524 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 607 | 577 | 1 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 607 | 577 | 1 143 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 607 | 577 | 1 143 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 607 | 577 | 1 143 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 540 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 064 | 524 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 064 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 190 | 732 | 2 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 482 | 20 870 | 24 165 | 25 522 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 036 | 1 637 | 1 264 | 1 395 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 446 | 19 233 | 24 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 292 | 20 138 | 21 960 | 31 637 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 262 | 11 201 | 13 297 | 18 987 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 292 | 5 176 | 5 303 | 7 434 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 711 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 501 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 738 | 458 | 4 715 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 680 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 400 | 8 200 | 9 700 | 13 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 8 200 | 9 700 | 13 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 675 | 8 930 | 10 431 | 8 520 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 675 | 8 930 | 10 431 | 8 520 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -281 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.