Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬКИНО", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 281 | 16 368 | 19 697 | 15 886 | 12 719 | 9 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 913 | 11 407 | 12 847 | 13 337 | 10 381 | 7 689 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 913 | 11 407 | 10 547 | 8 637 | 6 731 | 4 829 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 300 | 4 700 | 3 650 | 2 860 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 368 | 4 962 | 6 850 | 2 549 | 2 338 | 1 636 | |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 307 | 646 | 170 | 416 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 1 272 | 1 084 | 1 080 | 370 | 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 465 | 2 301 | 4 053 | 404 | 1 029 | 764 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 082 | 1 067 | 896 | 523 | 291 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 209 | 18 281 | 16 368 | 19 697 | 15 886 | 12 719 | 9 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 373 | 13 913 | 11 407 | 12 847 | 13 337 | 10 381 | 7 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 250 | 13 913 | 11 407 | 10 547 | 8 637 | 6 731 | 4 829 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | 2 300 | 4 700 | 3 650 | 2 860 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 836 | 4 368 | 4 961 | 6 850 | 2 549 | 2 338 | 1 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 196 | 307 | 646 | 170 | 416 | 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 277 | 1 229 | 1 271 | 1 084 | 1 080 | 370 | 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 341 | 1 465 | 2 301 | 4 053 | 404 | 1 029 | 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 478 | 1 082 | 1 067 | 896 | 523 | 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 281 | 16 368 | 19 697 | 15 886 | 12 719 | 9 325 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 818 | 9 686 | 17 065 | 13 758 | 10 385 | 6 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 571 | 16 950 | 13 643 | 10 270 | 5 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 915 | 2 500 | 8 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 915 | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 547 | 4 182 | 2 632 | 2 127 | 2 326 | 3 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 536 | 4 178 | 2 632 | 2 127 | 2 326 | 3 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 209 | 18 281 | 16 368 | 19 697 | 15 886 | 12 719 | 9 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 855 | 3 818 | 9 686 | 17 065 | 13 758 | 10 385 | 6 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 703 | 9 571 | 16 950 | 13 643 | 10 270 | 5 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 12 915 | 2 500 | 8 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 12 915 | 2 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 755 | 1 548 | 4 182 | 2 632 | 2 127 | 2 326 | 3 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | 11 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 753 | 1 536 | 4 178 | 2 632 | 2 127 | 2 326 | 3 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 555 | 2 819 | 13 680 | 16 999 | 2 490 | 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 566 | 74 743 | 87 540 | 97 878 | 57 448 | 39 239 | 35 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 989 | 71 924 | 73 860 | 80 879 | 54 958 | 39 097 | 37 003 |
| Выручка за отчетный год | 74 743 | 87 540 | 97 878 | 57 448 | 39 239 | 35 885 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 680 | 16 999 | 2 490 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 077 | 11 922 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 735 | 2 150 | 1 247 | 717 | 513 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | 2 927 | 3 008 | 1 772 | 1 737 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 479 | 73 860 | 80 879 | 54 958 | 39 097 | 37 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 077 | 11 922 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 135 | 1 735 | 2 150 | 1 247 | 717 | 513 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 420 | 2 868 | 2 927 | 3 008 | 1 772 | 1 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 368 | 6 684 | 9 413 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 72 | 13 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 49 | 13 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 323 | 2 434 | 2 523 | 1 626 | 1 040 | 1 033 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 318 | 6 684 | 9 413 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 72 | 13 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 10 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 49 | 13 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 316 | 2 323 | 2 434 | 2 523 | 1 626 | 1 040 | 1 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 117 | 5 868 | 7 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 142 | 746 | 816 | 2 035 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 816 | 2 035 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | 153 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 261 | 226 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 868 | 7 378 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 868 | 7 378 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 868 | 7 378 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 13 644 | 10 269 | 5 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 065 | 13 759 | 10 384 | 6 003 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 644 | 10 270 | 5 888 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 758 | 10 385 | 6 004 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 306 | 3 374 | 4 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 306 | 3 374 | 4 381 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 306 | 3 374 | 4 381 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 306 | 3 374 | 4 381 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 758 | 10 385 | 6 004 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 065 | 13 759 | 10 384 | 6 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 170 | 39 136 | 35 678 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 373 | 39 042 | 35 611 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 473 | 67 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 419 | 39 570 | 36 733 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 947 | 33 716 | 30 778 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 721 | 3 853 | 4 089 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 382 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 059 | 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 1 059 | 930 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | 1 050 | 930 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 150 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.