Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-ЭКС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-ЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 | 1 448 | 1 589 | 2 940 | 2 328 | 2 958 | 3 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 | 1 448 | 1 589 | 2 940 | 2 328 | 2 958 | 3 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 155 | 272 | 452 | 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 132 | 1 588 | 2 664 | 1 968 | 2 487 | 2 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 304 | 1 | 121 | 88 | 19 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 | 175 | 1 156 | 1 016 | 2 940 | 2 328 | 2 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 175 | 1 156 | 1 016 | 2 940 | 2 328 | 2 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 272 | 452 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 1 | 852 | 1 015 | 2 664 | 1 968 | 2 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 174 | 304 | 1 | 121 | 88 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 | 1 448 | 1 589 | 2 940 | 2 328 | 2 958 | 3 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 | 1 729 | 1 961 | 3 232 | 3 315 | 3 805 | 3 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 | 1 729 | 1 961 | 3 315 | 3 805 | 3 767 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 232 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 | 175 | 1 156 | 1 016 | 2 940 | 2 328 | 2 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 683 | 1 562 | 1 380 | 3 232 | 3 315 | 3 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 683 | 1 562 | 1 380 | 3 315 | 3 805 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 775 | 46 | 144 | 119 | 145 | 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 913 | 7 770 | 13 175 | 14 476 | 16 140 | 6 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 862 | 7 724 | 13 031 | 14 357 | 15 995 | 6 123 | |
| Выручка за отчетный год | 7 770 | 15 547 | 13 567 | 14 476 | 16 140 | 6 356 | 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 119 | 145 | 233 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 119 | 145 | 233 | 240 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 724 | 15 547 | 13 498 | 14 357 | 15 995 | 6 123 | 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 144 | 119 | 145 | 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 92 | 217 | 231 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 240 | 27 | 922 | 16 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 126 | 92 | 217 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 603 | 18 | 27 | 922 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 101 | 72 | 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 25 | 374 | 20 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 20 | 78 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 139 | 185 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 139 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -181 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -372 тыс. ₽ | -987 тыс. ₽ | -847 тыс. ₽ | -662 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,70 | 0,78 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,62 | 0,66 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,42 | -0,29 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -33,4 % | 4,7 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 27 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.