Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 056 | 71 021 | 69 838 | 52 506 | 46 012 | 69 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 210 | 64 711 | 55 763 | 35 247 | 15 365 | 7 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 210 | 64 711 | 55 763 | 35 247 | 15 365 | 7 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 846 | 6 310 | 14 075 | 17 259 | 30 647 | 61 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 739 | 6 246 | 14 022 | 17 086 | 30 239 | 40 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 64 | 53 | 173 | 408 | 21 805 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 083 | 61 056 | 71 021 | 69 838 | 52 506 | 46 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 758 | 56 210 | 64 711 | 55 763 | 35 247 | 15 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 758 | 56 210 | 64 711 | 55 763 | 35 247 | 15 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 325 | 4 846 | 6 310 | 14 075 | 17 259 | 30 647 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 309 | 4 739 | 6 246 | 14 022 | 17 086 | 30 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 107 | 64 | 53 | 173 | 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 056 | 71 021 | 69 838 | 52 506 | 46 012 | 69 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 616 | 36 446 | 55 427 | 45 737 | 44 642 | 68 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 440 | 34 575 | 14 411 | 6 769 | 1 370 | 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 22 000 | 12 000 | 5 850 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 940 | 12 575 | 2 411 | 919 | 1 336 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 083 | 61 056 | 71 021 | 69 838 | 52 506 | 46 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 459 | 21 616 | 36 446 | 55 427 | 45 737 | 44 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 624 | 39 440 | 34 575 | 14 411 | 6 769 | 1 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 223 | 7 500 | 22 000 | 12 000 | 5 850 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 31 940 | 12 575 | 2 411 | 919 | 1 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 576 | 460 | 13 925 | 14 396 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 694 | 10 877 | 32 501 | 43 499 | 19 835 | 16 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 118 | 10 417 | 18 576 | 29 103 | 29 161 | 19 055 |
| Выручка за отчетный год | 10 877 | 32 501 | 43 499 | 19 835 | 16 450 | 17 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 13 925 | 14 396 | 4 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 460 | 13 925 | 14 396 | 4 220 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 417 | 18 576 | 29 103 | 29 161 | 19 055 | 13 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 576 | 460 | 13 925 | 14 396 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 396 | 15 351 | 18 426 | 6 695 | 30 998 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 450 | 3 500 | 4 662 | 1 850 | 15 305 | 30 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 2 074 | 632 | 1 049 | 6 005 | 3 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 572 | 1 396 | 15 351 | 18 426 | 6 695 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 450 | 3 500 | 4 662 | 1 850 | 15 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 514 | 2 074 | 632 | 1 049 | 6 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 333 | 1 177 | 15 006 | 18 022 | 2 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 219 | 345 | 404 | 1 012 | 4 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 345 | 404 | 1 012 | 4 136 | 2 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 177 | 15 006 | 18 022 | 2 559 | 28 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | 15 006 | 18 022 | 2 559 | 28 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 68,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,98 | 2,55 | 22,37 | 68,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,98 | 2,55 | 22,37 | 68,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,30 | 23,99 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,51 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 0,95 | 0,26 | 0,15 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 21,1 % | 25,8 % | -18,2 % | 5,6 % | 41,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 41,2 % | 32,5 % | -20,9 % | 5,7 % | 42,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 68,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.