Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИТМИЛК", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИТМИЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 86 | 76 775 | 112 416 | 131 285 | 135 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 494 | 6 050 | 4 386 | 7 386 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 494 | 6 050 | 4 386 | 7 386 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 86 | 74 281 | 106 366 | 126 899 | 128 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 4 348 | 19 994 | 40 243 | 38 957 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 68 | 66 697 | 85 219 | 86 080 | 86 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 158 | 1 091 | 380 | 2 372 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 63 | 196 | 424 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 86 | 76 217 | 112 257 | 131 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 494 | 6 050 | 4 386 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 494 | 6 050 | 4 386 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 86 | 73 723 | 106 207 | 126 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 4 348 | 19 994 | 40 243 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 63 | 66 139 | 85 060 | 86 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 158 | 1 091 | 380 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 78 | 63 | 196 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 86 | 76 775 | 112 416 | 131 285 | 135 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 754 | 7 958 | 12 932 | 16 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 744 | 7 948 | 12 922 | 16 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 73 021 | 104 458 | 118 353 | 119 391 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 7 579 | 11 864 | 7 900 | 10 649 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 65 442 | 92 593 | 110 453 | 108 743 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 86 | 76 217 | 112 257 | 131 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 754 | 7 958 | 12 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 744 | 7 948 | 12 922 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 72 463 | 104 299 | 118 353 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 7 579 | 11 864 | 7 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 64 883 | 92 435 | 110 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 114 426 | 149 626 | 128 744 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 801 026 | 860 101 | 772 088 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 600 | 710 475 | 643 344 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 | 801 026 | 860 101 | 772 088 | 745 550 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 114 426 | 149 626 | 128 744 | 115 813 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 3 812 | 14 149 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 614 | 135 477 | 134 493 | 126 192 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 686 600 | 710 475 | 643 344 | 629 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 3 812 | 14 149 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 110 614 | 135 477 | 134 493 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 4 681 | 5 315 | 6 241 | 4 016 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 298 | 352 | 189 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 372 | 19 913 | 20 119 | 76 977 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 404 | 28 449 | 7 777 | 62 393 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 4 681 | 5 315 | 6 240 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 298 | 352 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 372 | 19 913 | 20 119 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 404 | 28 449 | 7 778 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 744 | 4 204 | 4 973 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 937 | 1 091 | 1 264 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 937 | 1 091 | 1 264 | 815 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 744 | 4 204 | 4 973 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 744 | 7 948 | 12 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 3 754 | 7 958 | 12 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 744 | 7 948 | 12 922 | 16 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 754 | 7 958 | 12 932 | 16 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 744 | 4 204 | 4 974 | 3 200 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 754 | 7 958 | 12 932 | 16 132 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 3 754 | 7 958 | 12 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 189 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 738 | 929 725 | 865 912 | 838 695 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 823 974 | 926 134 | 854 675 | 770 129 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 764 | 3 591 | 11 237 | 68 566 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 831 392 | 935 996 | 862 723 | 839 468 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 812 629 | 905 000 | 840 636 | 808 112 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 269 | 276 | 277 | 255 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | 217 | 416 | 206 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 938 | 1 129 | 1 211 | 939 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 487 | 29 374 | 20 183 | 29 956 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 784 | 4 204 | 2 765 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 350 | 5 500 | 13 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 350 | 5 500 | 13 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 | 10 700 | 9 400 | 10 435 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 566 | 10 700 | 9 400 | 10 435 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 130 | 1 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 86 тыс. ₽ | 112,4 млн ₽ | 135,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,83 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,60 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,7 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 551 дн. | 10 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.