Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНДУСТРИЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 975 | 17 311 | 22 850 | 22 251 | 16 755 | 13 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 | 652 | 506 | 369 | 275 | 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 725 | 652 | 506 | 369 | 275 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 251 | 16 659 | 22 343 | 21 882 | 16 481 | 13 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 676 | 2 587 | 1 836 | 1 636 | 2 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 646 | 12 470 | 16 463 | 14 855 | 13 014 | 11 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 600 | 2 513 | 3 293 | 5 191 | 1 831 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 648 | 25 975 | 17 311 | 22 850 | 22 251 | 16 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 724 | 652 | 506 | 369 | 275 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 724 | 652 | 506 | 369 | 275 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 208 | 25 251 | 16 659 | 22 343 | 21 882 | 16 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 5 | 1 676 | 2 587 | 1 836 | 1 636 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 973 | 21 646 | 12 470 | 16 463 | 14 855 | 13 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 223 | 3 600 | 2 513 | 3 293 | 5 191 | 1 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 975 | 17 311 | 22 850 | 22 251 | 16 755 | 13 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 607 | 15 800 | 19 992 | 21 112 | 15 552 | 10 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 218 | 1 511 | 2 858 | 1 139 | 1 204 | 2 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 914 | 2 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 304 | 1 511 | 2 858 | 1 139 | 1 204 | 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 648 | 25 975 | 17 311 | 22 850 | 22 251 | 16 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 259 | 10 607 | 15 800 | 19 992 | 21 112 | 15 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 700 | 11 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 700 | 11 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 689 | 4 218 | 1 511 | 2 858 | 1 139 | 1 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 881 | 1 914 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 808 | 2 304 | 1 511 | 2 858 | 1 139 | 1 204 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 255 | 2 064 | 8 080 | 4 632 | 1 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 916 | 18 984 | 20 259 | 16 615 | 22 204 | 7 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 661 | 16 920 | 12 179 | 11 983 | 20 359 | 11 249 |
| Выручка за отчетный год | 18 984 | 20 259 | 16 615 | 22 204 | 7 495 | 1 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 064 | 8 080 | 4 632 | 1 845 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 064 | 8 080 | 4 632 | 1 845 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 920 | 12 179 | 11 983 | 20 359 | 11 249 | 6 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 255 | 2 064 | 8 080 | 4 632 | 1 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 075 | 4 615 | 1 815 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 032 | 446 | 54 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 202 | 1 559 | 17 | 30 | 34 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 501 | 6 075 | 4 615 | 1 815 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 549 | 1 032 | 446 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 47 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 13 202 | 1 559 | 17 | 30 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 169 | 5 193 | 4 192 | 1 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 332 | 529 | 882 | 423 | 694 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 882 | 423 | 694 | 273 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 193 | 4 192 | 1 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 193 | 4 192 | 1 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,99 | 11,03 | 7,82 | 19,21 | 13,69 | 4,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,99 | 9,92 | 6,91 | 17,60 | 12,33 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,66 | 1,15 | 4,56 | 1,52 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,91 | 0,87 | 0,95 | 0,93 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 0,10 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,7 % | 30,0 % | 18,3 % | 5,0 % | -24,2 % | -33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,3 % | 32,9 % | 21,0 % | 5,3 % | -26,1 % | -41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 50 дн. | 79 дн. | 33 дн. | 53 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.