Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТЕХСНАБСТРОЙ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТЕХСНАБСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 393 | 1 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 393 | 1 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 045 | 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 302 | 1 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 | 1 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 127 | 1 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 393 | 1 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 447 | 1 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 302 | 1 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 393 | 1 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 722 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 4 421 | 4 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 301 | 4 609 |
| Выручка за отчетный год | 4 699 | 4 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 567 | 4 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.