Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КАНЦЕЛЯРИИ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КАНЦЕЛЯРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 53 | 154 | 906 | 2 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 53 | 153 | 906 | 2 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 18 | 119 | 241 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 31 | 34 | 626 | 1 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 | 39 | 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 | 63 | 53 | 154 | 906 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 63 | 53 | 153 | 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 20 | 18 | 119 | 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 33 | 31 | 34 | 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 53 | 154 | 906 | 2 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 22 | 24 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 31 | 129 | 857 | 2 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 1 692 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 31 | 129 | 790 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 | 63 | 53 | 154 | 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 18 | 22 | 24 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 45 | 31 | 129 | 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 67 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 45 | 31 | 129 | 790 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 14 | 23 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 | 422 | 676 | 1 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 408 | 653 | 1 124 | |
| Выручка за отчетный год | 75 | 422 | 676 | 1 173 | 2 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 14 | 23 | 49 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 14 | 23 | 49 | 22 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 408 | 653 | 1 124 | 2 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 14 | 23 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 5 | 11 | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 12 | 17 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 5 | 11 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 12 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 4 | 2 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 4 | 2 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 | 2 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 63 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,71 | 1,19 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,13 | 0,26 | 0,78 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,42 | 0,16 | 0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 1,41 | 5,42 | 17,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 7,5 % | 1,3 % | 2,8 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 18,2 % | 8,3 % | 51,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 16 дн. | 67 дн. | 78 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.