Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОСТАР", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 128 | 144 | 91 | 215 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 128 | 144 | 91 | 216 | 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 15 | 22 | 37 | 153 | 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 101 | 114 | 46 | 55 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 | 98 | 128 | 144 | 91 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 97 | 128 | 144 | 91 | 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 25 | 15 | 22 | 37 | 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 63 | 101 | 114 | 46 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 128 | 144 | 91 | 215 | 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 118 | 131 | 78 | 194 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 | 13 | 13 | 21 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 10 | 13 | 13 | 21 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 | 98 | 128 | 144 | 91 | 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 96 | 118 | 131 | 78 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 2 | 10 | 13 | 13 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 2 | 10 | 13 | 13 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 35 | 39 | 53 | 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 | 278 | 240 | 340 | 216 | 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 | 243 | 201 | 287 | 219 | 34 |
| Выручка за отчетный год | 278 | 240 | 340 | 216 | 166 | 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 39 | 53 | 132 | 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 39 | 53 | 132 | 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 | 201 | 287 | 219 | 34 | 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 35 | 39 | 53 | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 29 | 44 | 120 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 29 | 44 | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 29 | 34 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 29 | 34 | 115 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 29 | 34 | 115 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 98 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 96 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,50 | 12,80 | 11,08 | 7,00 | 10,29 | 9,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,00 | 11,60 | 10,46 | 6,38 | 9,90 | 9,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,50 | 10,10 | 8,77 | 3,54 | 2,62 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,11 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 22,7 % | 23,6 % | -22,0 % | 53,5 % | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 24,6 % | 26,0 % | -25,6 % | 59,3 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 86 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.