Финансы ООО "ТЕХКОМПЛЕКТСОЮЗ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТСОЮЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 |
| Выручка за предыдущий год | 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 |
| Выручка за отчетный год | 2 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,19 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 339 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.