Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 481 | 4 953 | 2 109 | 3 497 | 10 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 482 | 4 953 | 2 109 | 3 496 | 10 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 54 | 678 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 | 4 947 | 2 018 | 2 702 | 8 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 37 | 116 | 2 036 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 825 | 2 240 | 4 953 | 2 109 | 3 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 | 2 240 | 4 953 | 2 109 | 3 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 54 | 678 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 2 236 | 4 947 | 2 018 | 2 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 4 | 6 | 37 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 481 | 4 953 | 2 109 | 3 497 | 10 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 820 | 8 244 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 727 | 3 133 | 2 907 | 2 563 | 2 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 991 | 1 610 | 1 527 | 575 | 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 1 523 | 1 380 | 1 988 | 1 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 825 | 2 240 | 4 953 | 2 109 | 3 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 459 | 1 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 1 780 | 3 133 | 2 907 | 2 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | 1 610 | 1 527 | 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 630 | 1 523 | 1 380 | 1 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 461 | 14 523 | 19 214 | 1 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 968 | 14 604 | 19 214 | 14 028 | 6 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 | 81 | 16 370 | 4 969 | |
| Выручка за отчетный год | 14 800 | 19 214 | 14 028 | 6 088 | 24 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 719 | 19 214 | 1 119 | 9 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 719 | 19 214 | 1 119 | 9 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | 16 370 | 4 969 | 15 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 461 | 14 523 | 19 214 | 1 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | 924 | 9 194 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 97 | 93 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 826 | 17 763 | 184 | 136 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 1 354 | 924 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 97 | 93 | 59 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 219 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 693 | 14 827 | 17 763 | 184 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 1 354 | 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 196 | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 191 | 905 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 354 | 733 | 8 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 733 | 8 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 733 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -245 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -798 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,58 | 0,73 | 1,36 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,58 | 0,71 | 1,10 | 4,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,37 | -0,38 | -0,02 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 | — | — | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,4 % | 27,3 % | -124,2 % | 21,0 % | 76,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,4 % | — | — | 100,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 1 дн. | 50 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.