Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОЗОО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОЗОО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 421 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | 53 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 421 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | 53 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 812 | 1 001 | 2 934 | 5 005 | 831 | 1 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 287 | 18 349 | 20 163 | 21 924 | 35 352 | 49 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 1 153 | 180 | 8 | 238 | 1 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 043 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 043 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 119 | 1 001 | 2 934 | 5 005 | 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 273 | 18 349 | 20 163 | 21 924 | 35 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 1 153 | 180 | 8 | 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 421 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | 53 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 566 | 14 166 | 17 038 | 20 682 | 30 358 | 44 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 128 | 2 499 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 128 | 2 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 727 | 6 337 | 6 240 | 6 255 | 6 063 | 6 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 647 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 727 | 5 690 | 6 240 | 6 255 | 6 063 | 6 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 043 | 20 503 | 23 277 | 26 937 | 36 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 737 | 14 166 | 17 038 | 20 682 | 30 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 306 | 6 337 | 6 240 | 6 255 | 6 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 770 | 647 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 536 | 5 690 | 6 240 | 6 255 | 6 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 591 | 6 434 | 3 055 | 3 911 | 10 692 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 391 | 29 612 | 17 114 | 20 301 | 40 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 800 | 23 178 | 14 059 | 16 390 | 29 566 | |
| Выручка за отчетный год | 22 884 | 29 612 | 17 114 | 20 301 | 40 258 | 56 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 434 | 3 055 | 3 911 | 10 692 | 15 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 434 | 3 055 | 3 911 | 10 692 | 15 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 570 | 23 178 | 14 059 | 16 390 | 29 566 | 41 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 591 | 6 434 | 3 055 | 3 911 | 10 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 5 717 | 3 011 | 3 791 | 9 835 | 14 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 717 | 44 | 120 | 764 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 095 | 5 717 | 3 011 | 3 791 | 9 835 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 | 717 | 44 | 120 | 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 798 | 5 429 | 2 879 | 3 644 | 9 677 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 288 | 132 | 147 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 288 | 132 | 147 | 158 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 981 | 5 429 | 2 879 | 3 644 | 9 677 | 14 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 981 | 5 429 | 2 879 | 3 644 | 9 677 | 14 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 3,24 | 3,73 | 4,31 | 6,01 | 8,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 3,08 | 3,26 | 3,51 | 5,87 | 8,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,83 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 26,5 % | 12,4 % | 13,5 % | 26,6 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | 38,3 % | 16,9 % | 17,6 % | 31,9 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 16 дн. | 76 дн. | 111 дн. | 10 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.