Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФЛОТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 177 | 30 937 | 38 753 | 69 267 | 65 357 | 59 861 | 67 024 | 46 168 | 38 540 | 33 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 291 | 4 670 | 6 094 | 35 464 | 35 804 | 35 409 | 185 | 154 | 122 | 92 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 291 | 4 654 | 6 049 | 3 990 | 4 675 | 4 280 | 185 | 154 | 122 | 92 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 129 | 31 129 | 31 129 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 345 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 886 | 26 267 | 32 659 | 33 803 | 29 552 | 24 452 | 66 839 | 46 014 | 38 418 | 33 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 437 | 78 | 1 798 | 8 767 | 1 404 | 3 295 | 5 742 | 162 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 606 | 1 580 | 1 821 | 1 999 | 1 473 | 10 790 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 585 | 15 748 | 24 128 | 14 860 | 10 967 | 3 047 | 40 909 | 45 770 | 38 317 | 33 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | 6 000 | 4 707 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 939 | 3 142 | 3 960 | 1 225 | 10 682 | 7 320 | 20 188 | 82 | 101 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 319 | 952 | 952 | 319 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 159 | 55 177 | 30 937 | 38 753 | 69 267 | 65 356 | 57 407 | 67 024 | 46 168 | 38 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 602 | 5 291 | 4 670 | 6 094 | 36 211 | 35 804 | 3 267 | 185 | 154 | 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 602 | 5 291 | 4 654 | 6 049 | 5 082 | 4 675 | 3 267 | 185 | 154 | 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 129 | 31 129 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 557 | 49 886 | 26 267 | 32 659 | 33 056 | 29 552 | 54 140 | 66 839 | 46 014 | 38 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 772 | 1 437 | 78 | 1 798 | 8 020 | 1 404 | 151 | 5 742 | 162 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 380 | 4 606 | 1 580 | 1 821 | 1 999 | 1 473 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 021 | 25 585 | 15 748 | 24 128 | 14 860 | 10 967 | 43 033 | 40 909 | 45 770 | 38 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 560 | 5 400 | 6 000 | 4 707 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 505 | 17 939 | 3 142 | 3 960 | 1 225 | 10 682 | 10 956 | 20 188 | 82 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 319 | 319 | 952 | 952 | 319 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 177 | 30 937 | 38 753 | 69 267 | 65 357 | 59 861 | 67 024 | 46 168 | 38 540 | 33 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 536 | 841 | 584 | 1 856 | 1 703 | 1 091 | 8 238 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 516 | 821 | 564 | 1 836 | 1 683 | 1 071 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 641 | 30 096 | 38 169 | 67 411 | 63 654 | 58 770 | 58 786 | 60 129 | 41 218 | 36 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 1 219 | 6 800 | 5 150 | 4 400 | 4 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 571 | 30 096 | 38 169 | 67 411 | 63 654 | 57 551 | 51 986 | 54 979 | 36 818 | 32 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 159 | 55 177 | 30 937 | 38 753 | 69 267 | 65 357 | 57 407 | 67 024 | 46 168 | 38 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 1 536 | 841 | 584 | 1 856 | 1 703 | 8 238 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 1 516 | 821 | 564 | 1 836 | 1 683 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 930 | 53 641 | 30 096 | 38 169 | 67 411 | 63 654 | 63 555 | 58 786 | 60 129 | 41 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 6 800 | 5 150 | 4 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 860 | 53 571 | 30 096 | 38 169 | 67 411 | 63 654 | 63 555 | 51 986 | 54 979 | 36 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 567 | 6 572 | 813 | 598 | 3 595 | 7 623 | 166 135 | 323 660 | 11 431 | 6 162 |
| Выручка за предыдущий год | 102 865 | 105 453 | 97 043 | 167 864 | 154 356 | 119 821 | 82 867 | 162 583 | 385 | 1 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 298 | 98 881 | 96 230 | 167 266 | 150 761 | 112 198 | 83 268 | 161 077 | 11 046 | 4 416 |
| Выручка за отчетный год | 105 453 | 97 043 | 167 864 | 155 826 | 119 821 | 107 873 | 162 583 | 385 | 1 746 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 572 | 813 | 598 | 5 065 | 7 623 | 6 178 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 958 | 813 | 598 | 1 695 | 1 511 | 1 440 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 614 | 2 966 | 6 112 | 4 738 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 404 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 881 | 96 230 | 167 266 | 150 761 | 112 198 | 101 695 | 161 077 | 11 046 | 4 416 | 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 688 | 1 958 | 813 | 598 | 225 | 1 511 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 879 | 4 614 | 2 966 | 6 112 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 895 | 1 027 | 705 | 1 836 | 781 | 1 339 | 18 243 | 9 | 1 | 56 |
| Проценты к получению за отчетный год | 252 | 195 | 63 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 15 000 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 38 | 88 | 793 | 49 | 3 243 | 9 | 1 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 1 895 | 1 027 | 705 | 1 695 | 781 | 5 991 | 18 243 | 9 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 252 | 195 | 32 | 63 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 251 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 470 | 112 | 15 000 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 63 | 38 | 88 | 793 | 5 628 | 3 243 | 9 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 516 | 821 | 564 | 1 328 | 625 | 9 764 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 379 | 206 | 141 | 367 | 156 | 3 499 | 8 | 17 | |
| Прочее за предыдущий год | 317 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 206 | 141 | 367 | 156 | 268 | 3 499 | 8 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 516 | 821 | 564 | 1 469 | 625 | 1 071 | 9 764 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 516 | 821 | 564 | 1 469 | 625 | 1 071 | 9 764 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 1 516 | 821 | 564 | 1 328 | 625 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 610 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 610 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 703 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 856 | 1 703 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 376 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 545 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 519 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 026 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 169 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 341 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 828 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 162,6 млн ₽ | 385 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -164 тыс. ₽ | |
| Активы | 65,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,2 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -99,8 % | +353,5 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 1,14 | 0,77 | 0,93 | 0,92 | 1,68 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,04 | 0,76 | 0,93 | 0,92 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | -0,30 | -0,07 | -0,08 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 7,14 | — | — | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | -2 769,1 % | -152,9 % | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | -2 773,5 % | -154,0 % | — | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 14,6 % | -23,1 % | -7,0 % | -0,5 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,5 % | — | — | — | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,43 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 43 392 дн. | 8 010 дн. | — | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 21 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 136).