Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИКСА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 968 | 34 806 | 30 922 | 25 518 | 59 301 | 202 778 | 184 302 | 130 081 | 99 516 | 114 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 818 | 681 | 5 065 | 14 650 | 34 292 | 122 233 | 106 859 | 63 982 | 35 711 | 42 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 818 | 681 | 5 065 | 14 650 | 34 292 | 122 233 | 106 859 | 63 982 | 35 711 | 42 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 150 | 34 125 | 25 857 | 10 868 | 25 009 | 80 545 | 77 443 | 66 099 | 63 805 | 72 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 496 | 11 777 | 5 911 | 18 922 | 23 732 | 19 412 | 22 453 | 17 312 | 8 046 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 419 | 1 723 | 2 014 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 230 | 20 621 | 17 914 | 10 851 | 5 442 | 54 182 | 52 329 | 35 883 | 41 909 | 63 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | 18 | 3 | 5 | 140 | 3 023 | 3 420 | 15 | 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 2 491 | 2 679 | 4 343 | 4 569 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 949 | 19 968 | 29 481 | 30 922 | 25 518 | 115 002 | 202 778 | 184 302 | 130 081 | 99 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 818 | 681 | 5 065 | 14 650 | 42 177 | 122 233 | 106 859 | 63 982 | 35 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 954 | 818 | 681 | 5 065 | 14 650 | 42 177 | 122 233 | 106 859 | 63 982 | 35 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 995 | 19 150 | 28 800 | 25 857 | 10 868 | 72 825 | 80 545 | 77 443 | 66 099 | 63 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 161 | 10 496 | 11 776 | 5 911 | 48 767 | 23 732 | 19 412 | 22 453 | 17 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 514 | 1 419 | 1 997 | 2 014 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 314 | 7 230 | 15 023 | 17 914 | 10 851 | 21 659 | 54 182 | 52 329 | 35 883 | 41 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 13 | 140 | 3 023 | 3 420 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 386 | 2 491 | 2 679 | 4 343 | 4 569 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 968 | 34 806 | 30 922 | 25 518 | 59 301 | 202 778 | 184 302 | 130 081 | 99 516 | 114 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 309 | 771 | 1 241 | 1 684 | 2 900 | 3 015 | 4 782 | 6 851 | 8 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 299 | 761 | 1 231 | 1 674 | 2 890 | 3 005 | 4 772 | 6 841 | 8 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 1 621 | 766 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 1 621 | 766 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 682 | 34 497 | 30 151 | 22 656 | 56 851 | 199 878 | 181 287 | 125 299 | 92 665 | 105 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 608 | 662 | 1 662 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 682 | 34 497 | 30 151 | 22 656 | 56 851 | 192 270 | 180 625 | 123 637 | 92 665 | 105 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 949 | 19 968 | 29 481 | 30 922 | 25 518 | 115 002 | 202 778 | 184 302 | 130 081 | 99 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 251 | 309 | 771 | 1 241 | 2 362 | 2 900 | 3 015 | 4 782 | 6 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 241 | 299 | 761 | 1 231 | 2 352 | 2 890 | 3 005 | 4 772 | 6 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 35 | 1 621 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 1 621 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 730 | 19 682 | 29 172 | 30 151 | 22 656 | 112 640 | 199 878 | 181 287 | 125 299 | 92 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 530 | 7 608 | 662 | 1 662 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 730 | 19 682 | 29 172 | 30 151 | 22 656 | 108 110 | 192 270 | 180 625 | 123 637 | 92 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 136 | 169 | 577 | 930 | 533 | 2 797 | 6 119 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 | 2 509 | 3 768 | 34 031 | 38 698 | 103 908 | 163 383 | 254 696 | 183 035 | 161 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 | 2 373 | 3 599 | 33 454 | 37 768 | 103 375 | 165 356 | 267 544 | 180 238 | 155 298 |
| Выручка за отчетный год | 2 509 | 3 768 | 34 031 | 38 698 | 52 907 | 163 383 | 254 696 | 183 035 | 161 417 | 183 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 169 | 577 | 930 | 947 | 2 797 | 6 119 | 2 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 169 | 577 | 930 | 947 | 2 797 | 6 119 | 2 466 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 373 | 3 599 | 33 454 | 37 768 | 51 960 | 165 356 | 267 544 | 180 238 | 155 298 | 181 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 136 | 169 | 577 | 930 | 533 | 2 797 | 6 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 169 | 577 | 695 | 777 | 685 | 602 | 2 289 | 2 622 | 2 102 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 787 | 4 340 | 18 197 | 1 625 | 260 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 957 | 1 682 | 4 747 | 2 133 | 3 497 | 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 136 | 169 | 577 | 695 | 464 | 685 | 602 | 2 289 | 2 622 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 522 | 4 340 | 18 197 | 1 625 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 591 | 1 682 | 4 747 | 2 133 | 3 497 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 113 | 135 | 462 | 556 | 307 | 538 | 115 | 1 767 | 2 068 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 23 | 34 | 115 | 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 34 | 115 | 139 | 155 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 135 | 462 | 556 | 443 | 538 | 115 | 1 767 | 2 068 | 1 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 135 | 462 | 556 | 443 | 538 | 115 | 1 767 | 2 068 | 1 564 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 113 | 135 | 462 | 556 | 307 | 538 | 115 | 1 767 | 2 068 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 458 | 920 | 1 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 333 | 468 | 930 | 1 241 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 920 | 1 476 | 1 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 468 | 930 | 1 486 | 1 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 462 | 556 | 443 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 462 | 556 | 443 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 462 | 556 | 443 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 462 | 556 | 443 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 | 930 | 1 241 | 1 684 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 | 135 | 930 | 1 241 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 787 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 257 | 39 222 | 45 782 | 71 334 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 150 | 35 385 | 37 709 | 63 926 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 107 | 3 837 | 8 073 | 7 408 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 258 | 39 208 | 45 797 | 70 547 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 492 | 28 541 | 44 279 | 66 802 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 405 | 487 | 927 | 1 530 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 115 | 139 | 125 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 327 | 10 065 | 452 | 2 090 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 985 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 985 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 2 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,4 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 202,8 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,9 % | -28,1 % | -11,8 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,43 | 0,53 | 0,69 | 0,68 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,45 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 68,92 | 60,13 | 26,20 | 13,53 | 12,60 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | -5,0 % | 1,5 % | 3,8 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 3,8 % | 37,0 % | 30,2 % | 18,6 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 1,38 | 1,41 | 1,62 | 1,61 | 1,51 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 75 дн. | 72 дн. | 95 дн. | 126 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 26 дн. | 45 дн. | 41 дн. | 16 дн. | 54 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 424 дн. | 246 дн. | 250 дн. | 218 дн. | 213 дн. | 69 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | -251 дн. | -145 дн. | -133 дн. | -82 дн. | -71 дн. | 38 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -1,34 | -0,90 | -0,45 | -0,46 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,78 | -3,60 | -2,71 | -1,42 | -1,48 | 4,84 ▼ | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.13 (компаний: 15776).