Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 811 | 10 542 | 19 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 811 | 10 542 | 19 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 96 | 10 363 | 17 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 710 | 179 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 1 439 | 10 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | 1 439 | 10 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 78 | 724 | 10 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 710 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 811 | 10 542 | 19 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 6 713 | 14 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 295 | 14 930 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 239 | 506 | 3 829 | 4 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 114 | 310 | 300 | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 196 | 3 529 | 2 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 1 439 | 10 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 934 | 6 723 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 713 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 | 1 239 | 506 | 3 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 887 | 1 114 | 310 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 125 | 196 | 3 529 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 43 | 7 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 354 | 43 | 10 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 432 | |||
| Выручка за отчетный год | 43 | 1 662 | 10 509 | 29 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 1 648 | 6 042 | 17 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 1 648 | 6 042 | 9 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 630 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 4 467 | 12 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | 43 | 6 096 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 457 | 5 934 | 9 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 191 | 108 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 5 988 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 251 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 5 988 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 5 934 | 9 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 5 934 | 9 423 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 988 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 713 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 930 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 227 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 305 | 14 940 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 712 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 110 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 656 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 049 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 576 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 197 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 2,75 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 2,75 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -13,24 | 0,64 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -239,1 % | 56,3 % | 49,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.