Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИНЦИЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 006 | 6 194 | 6 761 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 006 | 6 194 | 6 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 20 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 746 | 6 170 | 6 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 4 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 983 | 5 515 | 6 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 983 | 5 515 | 6 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 128 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 202 | 5 237 | 6 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 753 | 150 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 006 | 6 194 | 6 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 144 | 1 881 | 1 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 862 | 4 313 | 5 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 862 | 4 317 | 5 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 983 | 5 515 | 6 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 932 | 2 353 | 1 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 051 | 3 162 | 4 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 3 166 | 4 314 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 182 | 4 003 | 4 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 072 | 3 653 | 4 865 |
| Выручка за отчетный год | 11 832 | 4 714 | 5 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 452 | 4 860 | 6 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 110 | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 68 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 347 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 22 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 58 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 030 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | -696 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,44 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,43 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,30 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 2,29 | 4,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -7,6 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | -25,0 % | -56,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.