Финансы ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД БАЛЛАСТНЫХ ПОКРЫТИЙ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД БАЛЛАСТНЫХ ПОКРЫТИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 522 618 | 165 746 | 120 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 080 | 83 137 | 97 898 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 017 | 8 406 | 5 292 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 063 | 74 728 | 92 606 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 538 | 82 608 | 22 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 749 | 35 949 | 17 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 768 | 30 217 | 2 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 304 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 106 | 15 422 | 2 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 906 | 1 010 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 438 | 522 618 | 165 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 975 | 101 080 | 83 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 662 | 30 017 | 8 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 313 | 71 063 | 74 728 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 463 | 421 538 | 82 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 489 | 39 749 | 35 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 584 | 19 768 | 30 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 304 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 597 | 57 106 | 15 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 783 | 906 | 1 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 522 619 | 165 746 | 120 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 835 | 34 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 287 | 835 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 231 | 466 793 | 497 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 793 701 | 346 261 | 388 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 875 | 119 157 | 108 610 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 1 376 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 438 | 522 619 | 165 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 287 | 835 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 287 | 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 331 | 809 231 | 466 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 719 234 | 793 701 | 346 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 617 | 13 875 | 119 157 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 1 655 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 593 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 497 | 617 150 | 635 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 492 | 635 776 | 547 608 |
| Выручка за отчетный год | 617 150 | 635 201 | 3 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 381 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 415 | 34 212 | 15 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 776 | 547 608 | 36 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 381 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 438 | 31 415 | 34 212 |
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 4 272 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 248 | 73 225 | 42 054 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 692 | 2 203 | 4 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 152 | 4 731 | 7 270 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 504 | 279 | 4 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 703 | 73 248 | 73 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 429 | 3 692 | 2 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 809 | 5 152 | 4 731 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 247 | 547 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 732 | 24 751 | 3 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 247 | 547 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 751 | 3 665 | 17 878 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 966 | 14 983 | 75 455 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 966 | 14 983 | 75 455 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 966 | 14 983 | 75 455 |
| Убыток (ИТОГО) | 99 966 | 14 983 | 75 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 322 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 634 783 | 664 163 | 28 380 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 918 | 619 227 | 22 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 865 | 44 936 | 5 941 |
| Платежи – всего за отчетный год | 312 353 | 688 403 | 41 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 784 | 426 323 | 21 992 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 758 | 27 233 | 13 315 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 527 | 194 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 284 | 40 703 | 6 091 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 025 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 498 | 208 792 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 219 | 204 520 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 279 | 4 272 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 473 | 531 101 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 280 473 | 531 101 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 455 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 54 | 865 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | -75,5 млн ₽ |
| Активы | 165,7 млн ₽ | 120,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -62,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.