Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТРЕСТ ТЫНДАТРАНССТРОЙ", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТРЕСТ ТЫНДАТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | 12 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | 12 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 787 | 5 441 | 1 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 232 154 | 275 608 | 80 086 | 12 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 898 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 787 | 5 441 | 1 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 232 154 | 275 608 | 80 086 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 898 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | 12 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 807 | 24 557 | 24 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 032 | 256 492 | 56 774 | 119 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 808 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 032 | 256 492 | 37 966 | 119 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 253 839 | 281 049 | 81 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 22 807 | 24 557 | 24 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 032 | 256 492 | 56 774 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 808 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 032 | 256 492 | 37 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 511 | 2 107 | 16 738 | ||
| Выручка за предыдущий год | 498 167 | 259 567 | 8 369 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 656 | 257 460 | 8 369 | ||
| Выручка за отчетный год | 498 167 | 259 567 | 8 369 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 511 | 2 107 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 511 | 2 107 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 656 | 257 460 | 8 369 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 511 | 2 107 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 523 | 2 188 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 523 | 2 188 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 818 | 1 750 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 705 | 438 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 705 | 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 818 | 1 750 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 818 | 1 750 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 818 | 24 568 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 828 | 24 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 568 | 24 568 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 578 | 24 578 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 750 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 750 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 497 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 865 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 267 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 598 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 865 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 862 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 046 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 22,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | -261 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 253,8 млн ₽ | 281,0 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | -106,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,10 | 1,10 | 1,43 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,03 | 1,07 | 1,41 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 | 0,09 | 0,30 | -8,29 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 10,13 | 10,44 | 2,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,0 % | 0,6 % | — | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 7,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 8 дн. | 55 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -829 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.