Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИИСК "КАРАККАНСКИЙ", Нерчинский завод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИИСК "КАРАККАНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 320 | 234 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 316 | 125 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 325 | 115 710 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 991 | 9 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 004 | 109 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 708 | 29 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 182 | 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 915 | 74 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 500 | 4 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 548 | 247 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 247 | 171 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 256 | 161 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 991 | 9 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 301 | 76 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 590 | 31 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 653 | 4 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 060 | 32 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 291 | 7 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 320 | 234 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 487 | 809 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 487 | 809 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 303 | 840 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 513 | 776 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 790 | 64 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 548 | 247 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 487 | 585 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 487 | 585 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 126 | 634 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 540 | 551 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 586 | 83 166 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 113 829 | 75 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 253 | 132 591 |
| Выручка за отчетный год | 75 574 | 351 063 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 833 | 16 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 284 | 357 380 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 461 | 23 315 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 925 | 360 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 080 | 677 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 680 | 14 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 297 | 43 080 |
| Прочее за предыдущий год | 574 | 80 |
| Прочее за отчетный год | 61 | 747 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 405 | 442 313 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 405 | 442 313 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 405 | 442 313 |
| Убыток (ИТОГО) | 107 405 | 442 313 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 074 | 20 320 |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 903 | 415 567 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 574 | 347 296 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 53 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 329 | 14 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 829 | 395 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 513 | 337 194 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 931 | 16 554 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 385 | 41 499 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 679 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 679 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 758 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 758 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 552 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 552 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 280 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -106,8 млн ₽ | -442,3 млн ₽ |
| Активы | 350,3 млн ₽ | 234,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | -188,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.