Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 014 | 26 839 | 34 523 | 35 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 | 1 187 | 1 451 | 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 074 | 896 | 1 184 | 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 291 | 267 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 938 | 25 652 | 33 072 | 34 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 762 | 13 125 | 17 759 | 17 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 030 | 8 852 | 15 312 | 16 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 3 675 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 10 014 | 26 839 | 34 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 1 076 | 1 187 | 1 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 908 | 1 074 | 896 | 1 184 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 291 | 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 328 | 8 938 | 25 652 | 33 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 741 | 5 762 | 13 125 | 17 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 3 030 | 8 852 | 15 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 146 | 3 675 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 014 | 26 839 | 34 523 | 35 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 268 | 5 503 | 7 282 | 7 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 29 | 9 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 29 | 9 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 743 | 21 307 | 27 232 | 27 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 318 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 743 | 18 989 | 27 187 | 27 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 237 | 10 014 | 26 839 | 34 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 916 | 4 268 | 5 503 | 7 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 29 | 9 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 29 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 5 743 | 21 307 | 27 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 5 743 | 18 989 | 27 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 313 | 1 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 899 | 8 761 | 38 662 | 37 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 345 | 8 448 | 36 860 | 41 025 |
| Выручка за отчетный год | 8 761 | 38 662 | 37 048 | 10 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 1 802 | 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 1 802 | 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 448 | 36 860 | 41 025 | 9 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 313 | 1 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 1 796 | 2 218 | 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 10 939 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 4 744 | 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 299 | 1 796 | 2 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 10 939 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 24 | 4 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 239 | 1 436 | 1 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 360 | 445 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 360 | 445 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 1 436 | 1 773 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 1 436 | 1 773 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,20 | 1,21 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,59 | 0,56 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 3,88 | 3,74 | 3,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,4 % | 5,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 26,1 % | 24,3 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 130 дн. | 158 дн. | 695 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.