Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 243 | 8 815 | 15 118 | 19 741 | 21 208 | 25 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 4 149 | 4 715 | 4 342 | 3 970 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 4 149 | 4 715 | 4 342 | 3 970 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 244 | 8 304 | 10 969 | 15 026 | 16 866 | 21 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 152 | 2 314 | 2 982 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 297 | 8 201 | 10 477 | 14 802 | 13 898 | 17 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 947 | 103 | 1 | 72 | 654 | 1 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 243 | 8 815 | 15 118 | 19 741 | 21 208 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 4 149 | 4 715 | 4 342 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 4 149 | 4 715 | 4 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 244 | 8 304 | 10 969 | 15 026 | 16 866 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 152 | 2 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 297 | 8 201 | 10 477 | 14 802 | 13 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 947 | 103 | 1 | 72 | 654 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 243 | 8 815 | 15 118 | 19 741 | 21 208 | 25 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 078 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 982 | 659 | 6 585 | 9 860 | 13 101 | 6 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 982 | 659 | 6 585 | 9 860 | 13 101 | 6 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 305 | 11 341 | 14 441 | 12 964 | 9 407 | 14 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 304 | 1 904 | 2 212 | 1 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 | 9 037 | 12 537 | 10 752 | 9 407 | 12 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 243 | 8 815 | 15 118 | 19 741 | 21 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 982 | 659 | 6 585 | 9 860 | 13 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 982 | 659 | 6 585 | 9 860 | 13 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 11 341 | 14 442 | 12 964 | 9 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 304 | 1 904 | 2 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 301 | 9 037 | 12 538 | 10 752 | 9 407 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 536 | 2 659 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 850 | 5 710 | 2 514 | 19 259 | 22 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 909 | 8 458 | 5 311 | 15 723 | 19 725 | |
| Выручка за отчетный год | 4 850 | 5 710 | 2 514 | 19 259 | 22 384 | 54 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 536 | 2 659 | 8 402 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 536 | 2 659 | 8 402 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 909 | 8 686 | 5 311 | 15 723 | 19 725 | 46 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 536 | 2 659 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 826 | 1 608 | 7 778 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 010 | 3 831 | 2 793 | 7 536 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 68 | 937 | 4 541 | 3 844 | 8 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 826 | 1 608 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 010 | 3 831 | 2 793 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 68 | 937 | 4 541 | 3 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 826 | 1 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 329 | 1 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 826 | 1 279 | 6 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 826 | 1 279 | 6 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -45 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 0,73 | 0,76 | 1,16 | 1,79 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 0,73 | 0,73 | 1,15 | 1,55 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,26 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,36 | -0,39 | -0,16 | -0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 4,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -34,5 % | -18,0 % | 14,3 % | 6,0 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 126,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 34 дн. | 4 дн. | 43 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.