Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ СИБ ДИСТРИБЬЮШН", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ СИБ ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 702 | 522 151 | 550 023 | 503 902 | 99 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 188 | 7 337 | 6 668 | 4 752 | 2 271 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 346 | 5 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 799 | 6 991 | 6 663 | 4 745 | 2 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 327 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 514 | 514 814 | 543 355 | 499 150 | 97 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 017 | 272 657 | 319 328 | 275 697 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 053 | 146 460 | 109 721 | 101 002 | 46 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 576 | 74 976 | 67 417 | 55 712 | 36 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 097 | 7 333 | 7 811 | 5 451 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 561 | 13 388 | 39 078 | 61 288 | 15 024 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 312 | 457 292 | 522 151 | 550 023 | 503 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 012 | 3 504 | 7 337 | 6 668 | 4 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 018 | 346 | 5 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 012 | 2 486 | 6 991 | 6 663 | 4 745 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 300 | 453 788 | 514 814 | 543 355 | 499 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 821 | 188 627 | 272 657 | 319 328 | 275 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 293 | 126 623 | 146 460 | 109 721 | 101 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 568 | 117 189 | 74 976 | 67 417 | 55 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 038 | 14 508 | 7 333 | 7 811 | 5 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 070 | 6 841 | 13 388 | 39 078 | 61 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 702 | 522 151 | 550 023 | 503 902 | 99 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 16 349 | 21 808 | 25 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 192 | 16 339 | 21 798 | 25 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 500 | 312 276 | 311 300 | 325 043 | 222 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 500 | 312 276 | 311 300 | 325 043 | 222 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 000 | 193 526 | 216 915 | 153 330 | 121 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 986 | 23 000 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 014 | 193 526 | 193 915 | 153 330 | 120 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 312 | 457 292 | 522 151 | 550 023 | 503 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 440 | 10 230 | 16 349 | 21 808 | 25 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 430 | 10 220 | 16 339 | 21 798 | 25 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 800 | 312 000 | 312 276 | 311 300 | 325 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 800 | 312 000 | 312 276 | 311 300 | 325 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 072 | 135 062 | 193 526 | 216 915 | 153 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 072 | 135 062 | 193 526 | 193 915 | 153 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 618 | 114 184 | 203 184 | 305 020 | 229 903 |
| Выручка за предыдущий год | 1 324 149 | 1 632 899 | 1 824 259 | 1 720 564 | 1 151 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 193 531 | 1 518 715 | 1 621 075 | 1 415 544 | 921 574 |
| Выручка за отчетный год | 1 738 152 | 1 824 259 | 1 720 564 | 1 151 477 | 334 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 756 | 203 184 | 305 020 | 229 903 | 10 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 881 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 203 042 | 249 275 | 316 415 | 215 022 | 84 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 558 396 | 1 621 075 | 1 415 544 | 921 574 | 324 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 881 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 148 | 205 014 | 249 275 | 316 415 | 215 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 203 | 7 649 | 6 824 | 4 651 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 535 | 127 335 | 98 219 | 57 776 | 25 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 046 | 73 595 | 80 000 | 68 006 | 220 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 787 | 6 317 | 7 649 | 6 824 | 4 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 131 | 149 368 | 127 335 | 98 219 | 57 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 814 | 52 221 | 73 595 | 80 000 | 68 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 | 5 054 | 6 119 | 5 459 | 3 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 1 263 | 1 530 | 1 365 | 930 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 1 530 | 1 365 | 930 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 762 | 6 119 | 5 459 | 3 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 762 | 6 119 | 5 459 | 3 721 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 430 | 5 054 | 6 119 | 5 459 | 3 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 220 | 16 339 | 21 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 230 | 16 349 | 21 808 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 339 | 21 798 | 25 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 349 | 21 808 | 25 529 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 119 | 5 459 | 3 721 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 119 | 5 459 | 3 721 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 119 | 5 459 | 3 721 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 119 | 5 459 | 3 721 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 349 | 21 808 | 25 529 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 230 | 16 349 | 21 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 613 | 13 277 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 283 523 | 2 083 434 | 1 463 345 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 213 961 | 2 040 051 | 1 398 613 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 562 | 43 383 | 64 732 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 298 242 | 2 060 821 | 1 450 068 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 032 382 | 1 814 795 | 1 287 961 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 162 | 66 135 | 50 825 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 530 | 2 710 | 1 041 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 168 | 177 181 | 110 241 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 544 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 773 | 620 222 | 530 071 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 197 | 620 222 | 530 071 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 229 | 642 357 | 538 375 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 643 229 | 642 357 | 538 375 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 | 4 973 |