Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ ОПТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 045 | 158 201 | 221 200 | 232 601 | 99 613 | 52 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 778 | 24 806 | 24 859 | 24 674 | 250 | 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 515 | 539 | 354 | 222 | 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 291 | 24 291 | 24 291 | 24 291 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 267 | 133 395 | 196 341 | 207 927 | 99 363 | 52 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 407 | 51 709 | 38 566 | 879 | 39 922 | 7 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 206 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 022 | 78 614 | 153 715 | 203 287 | 53 924 | 36 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 062 | 2 537 | 3 946 | 3 146 | 200 | 5 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 742 | 535 | 114 | 615 | 1 111 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 3 371 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 009 | 141 045 | 158 201 | 221 200 | 232 601 | 99 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 822 | 24 778 | 24 806 | 24 859 | 24 674 | 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | 487 | 515 | 539 | 354 | 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 291 | 24 291 | 24 291 | 24 291 | 24 291 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 187 | 116 267 | 133 395 | 196 341 | 207 927 | 99 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 466 | 44 407 | 51 709 | 38 566 | 879 | 39 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 206 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 357 | 70 022 | 78 614 | 153 715 | 203 287 | 53 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 947 | 1 062 | 2 537 | 3 946 | 3 146 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 417 | 742 | 535 | 114 | 615 | 1 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 045 | 158 201 | 221 200 | 232 601 | 99 613 | 52 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 868 | 34 184 | 35 023 | 64 559 | 43 150 | 43 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 730 | 9 046 | 9 885 | 39 421 | 18 013 | 18 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 177 | 124 017 | 186 177 | 168 042 | 56 463 | 9 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 956 | 47 049 | 43 391 | 14 700 | 3 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 221 | 76 968 | 142 786 | 153 342 | 53 163 | 9 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 009 | 141 045 | 158 201 | 221 200 | 232 601 | 99 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 847 | 31 868 | 34 184 | 35 023 | 64 559 | 43 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 709 | 6 730 | 9 046 | 9 885 | 39 421 | 18 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 162 | 109 177 | 124 017 | 186 177 | 168 042 | 56 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 606 | 42 956 | 47 049 | 43 391 | 14 700 | 3 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 556 | 66 221 | 76 968 | 142 786 | 153 342 | 53 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 616 | 36 584 | 35 295 | 33 159 | 25 812 | 26 885 |
| Выручка за предыдущий год | 194 957 | 212 978 | 243 144 | 277 605 | 188 277 | 215 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 341 | 176 394 | 207 849 | 244 446 | 162 465 | 188 437 |
| Выручка за отчетный год | 212 978 | 243 144 | 277 605 | 188 277 | 215 322 | 57 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 584 | 35 295 | 33 159 | 25 812 | 26 885 | 3 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 148 | 4 753 | 5 890 | 8 535 | 5 332 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 436 | 30 542 | 27 269 | 17 277 | 21 553 | 8 714 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 394 | 207 849 | 244 446 | 162 465 | 188 437 | 54 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 383 | 5 148 | 4 753 | 5 890 | 8 535 | 5 332 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 233 | 31 436 | 30 542 | 27 269 | 17 277 | 21 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 971 | 3 515 | 4 041 | 30 991 | 3 930 | 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 714 | 4 100 | 2 093 | 25 853 | 7 477 | 6 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 891 | 5 338 | 3 942 | 3 397 | 8 879 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 847 | 971 | 3 515 | 4 041 | 30 991 | 3 930 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 714 | 4 100 | 2 093 | 25 853 | 7 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 599 | 4 891 | 5 338 | 3 942 | 3 397 | 8 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 970 | 388 | 2 324 | 839 | 29 535 | 2 957 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 877 | 583 | 1 191 | 808 | 1 456 | 973 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 394 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 1 191 | 808 | 1 456 | 973 | 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 394 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 2 324 | 839 | 29 535 | 2 957 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 2 324 | 839 | 29 535 | 2 957 | 405 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 970 | 388 | 2 324 | 839 | 29 535 | 2 957 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 731 | 9 885 | 39 421 | 17 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 869 | 35 023 | 64 559 | 43 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 138 | 25 138 | 25 138 | 25 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 046 | 39 421 | 18 013 | 18 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 184 | 64 559 | 43 151 | 43 340 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 29 535 | 2 957 | 405 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 324 | 29 535 | 2 957 | 405 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 29 535 | 2 957 | 405 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 324 | 29 535 | 2 957 | 405 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 200 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 200 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 184 | 64 558 | 43 150 | 43 340 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 869 | 35 023 | 64 559 | 43 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 707 | 7 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 509 | 155 253 | 238 461 | 81 107 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 321 | 139 177 | 224 447 | 70 292 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 188 | 16 076 | 14 014 | 10 815 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 335 | 151 546 | 239 227 | 73 709 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 367 | 123 005 | 214 697 | 46 379 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 839 | 5 462 | 4 684 | 2 641 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 100 | 560 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 029 | 22 519 | 19 846 | 24 689 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 619 | 1 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 761 | 45 093 | 8 725 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 761 | 45 093 | 8 725 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 142 | 48 299 | 7 543 | 8 374 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | 174 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 142 | 48 299 | 7 108 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 501 | 496 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 405 тыс. ₽ |
| Активы | 99,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 5,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 4,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 1,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,48 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.