Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРДОРСНАБ", Плодопитомник
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРДОРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 619 | 67 156 | 126 675 | 108 365 | 62 475 | 54 294 | 51 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 649 | 26 769 | 54 213 | 46 787 | 25 990 | 20 939 | 20 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 649 | 26 769 | 54 213 | 46 787 | 25 990 | 20 939 | 18 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 864 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 970 | 40 387 | 72 462 | 61 579 | 36 485 | 33 355 | 31 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 210 | 18 862 | 45 363 | 35 384 | 4 308 | 3 499 | 3 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 270 | 2 010 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 433 | 21 058 | 22 221 | 16 359 | 28 132 | 26 122 | 24 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 140 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 317 | 413 | 468 | 7 359 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 54 | 467 | 542 | 234 | 117 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 684 | 107 619 | 67 156 | 127 523 | 108 367 | 62 475 | 54 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 870 | 22 649 | 26 769 | 54 213 | 46 787 | 25 990 | 20 939 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 870 | 22 649 | 26 769 | 54 213 | 46 787 | 25 990 | 20 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 814 | 84 970 | 40 387 | 73 310 | 61 580 | 36 485 | 33 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 066 | 10 210 | 18 862 | 45 363 | 35 385 | 4 308 | 3 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 270 | 2 010 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 383 | 73 433 | 21 058 | 23 069 | 16 359 | 28 132 | 25 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 140 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 306 | 1 317 | 413 | 468 | 7 359 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 10 | 54 | 467 | 542 | 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 619 | 67 156 | 126 675 | 108 365 | 62 474 | 54 293 | 51 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 325 | 31 348 | 31 722 | 31 653 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 549 | 2 572 | 2 946 | 2 878 | 352 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 900 | 9 400 | 11 300 | 5 114 | 4 904 | 4 904 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 900 | 9 400 | 11 300 | 5 114 | 4 904 | 4 904 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 395 | 26 408 | 83 654 | 71 598 | 70 578 | 68 168 | 78 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 11 063 | 3 584 | 2 937 | 9 371 | 8 252 | 8 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 669 | 14 919 | 79 409 | 68 000 | 61 207 | 59 916 | 69 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 726 | 426 | 661 | 661 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 684 | 107 619 | 67 156 | 127 523 | 108 367 | 62 474 | 54 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 453 | 31 324 | 31 348 | 31 722 | 31 654 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 846 | 2 549 | 2 572 | 2 946 | 2 878 | 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 985 | 62 900 | 9 400 | 11 300 | 5 114 | 4 904 | 4 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 900 | 9 400 | 11 300 | 5 114 | 4 904 | 4 904 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 246 | 13 395 | 26 408 | 84 502 | 71 598 | 70 578 | 67 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 11 063 | 3 584 | 2 937 | 9 371 | 8 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 514 | 11 669 | 14 919 | 80 257 | 68 000 | 61 207 | 59 677 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 673 | 726 | 426 | 661 | 661 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 021 | 21 214 | 24 550 | 35 394 | 20 451 | 4 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 011 | 78 080 | 68 205 | 228 999 | 79 464 | 52 953 | 23 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 990 | 56 866 | 43 655 | 193 605 | 59 013 | 73 265 | 18 570 |
| Выручка за отчетный год | 78 080 | 68 205 | 228 999 | 79 464 | 52 953 | 23 521 | 6 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 214 | 24 550 | 35 394 | 20 451 | 4 951 | 3 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 032 | 1 070 | 8 027 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 616 | 6 209 | 4 178 | 950 | 606 | 565 | 29 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 566 | 17 271 | 23 189 | 27 277 | 16 617 | 13 387 | 11 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 866 | 43 655 | 193 605 | 59 013 | 73 265 | 18 570 | 3 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 280 | 2 032 | 1 070 | 8 027 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 198 | 7 616 | 6 209 | 4 178 | 950 | 606 | 565 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 543 | 11 566 | 17 271 | 23 189 | 27 277 | 16 617 | 13 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 655 | 148 | 648 | 795 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 968 | 1 686 | 1 373 | 1 583 | 711 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 227 | 1 195 | 11 571 | 24 609 | 16 528 | 8 030 | 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 604 | 1 149 | 17 264 | 14 665 | 21 967 | 3 665 | 2 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 406 | 1 655 | 148 | 628 | 795 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 968 | 1 686 | 1 373 | 1 583 | 711 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 559 | 4 227 | 1 195 | 11 549 | 24 609 | 16 528 | 8 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 317 | 4 604 | 1 149 | 17 262 | 14 665 | 21 967 | 3 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 384 | 1 054 | 23 | 628 | 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 019 | 397 | 93 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 204 | 32 | 485 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 93 | 274 | 69 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 864 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 32 | 485 | 160 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 054 | 23 | 374 | 241 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 23 | 374 | 241 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 384 | 1 054 | 23 | 628 | 241 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 183 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 846 | 2 549 | 2 946 | 2 933 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 453 | 31 325 | 31 722 | 31 709 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | 28 424 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 | 2 572 | 2 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 325 | 31 348 | 31 654 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 23 | 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 052 | 23 | 241 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 23 | 241 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 052 | 23 | 241 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 349 | 44 717 | 5 918 | 7 922 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 349 | 44 717 | 5 918 | 7 922 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 717 | 5 918 | 7 922 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 717 | 5 918 | 7 922 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 249 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 169 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 325 | 31 348 | 31 653 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 453 | 31 325 | 31 722 | 31 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 218 | 3 337 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 032 | 136 177 | 30 131 | 18 016 | 13 159 | 600 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 683 | 63 135 | 28 759 | 17 892 | 13 159 | 100 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 734 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 615 | 73 042 | 1 372 | 124 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 433 | 81 959 | 26 794 | 21 872 | 13 233 | 4 931 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 795 | 63 899 | 2 773 | 5 399 | 5 076 | 1 448 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 644 | 7 817 | 12 214 | 12 939 | 6 614 | 3 170 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 939 | 93 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 055 | 10 150 | 17 353 | 3 534 | 1 543 | 313 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 602 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 602 | 1 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 602 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 467 | 1 431 | 3 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 999 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 3 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 968 | 1 431 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 800 | 4 985 | 71 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 300 | 23 629 | 4 985 | 71 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 300 | 23 629 | 4 985 | 71 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 500 | 70 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 400 | 70 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 891 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 126,7 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 31,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,86 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,33 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 219 дн. | 387 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 421 дн. | 8 326 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,04 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.