Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 255 | 261 060 | 208 657 | 201 161 | 315 029 | 238 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 614 | 4 804 | 5 640 | 5 436 | 3 625 | 2 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 614 | 4 804 | 5 640 | 5 436 | 3 625 | 2 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 641 | 256 256 | 203 017 | 195 725 | 311 404 | 236 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 422 | 90 513 | 129 640 | 169 363 | 215 003 | 191 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 780 | 160 490 | 67 596 | 15 683 | 52 814 | 21 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 439 | 5 253 | 5 781 | 10 679 | 43 587 | 22 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 942 | 200 255 | 261 060 | 208 657 | 201 161 | 315 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 677 | 4 614 | 4 804 | 5 640 | 5 436 | 3 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 677 | 4 614 | 4 804 | 5 640 | 5 436 | 3 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 265 | 195 641 | 256 256 | 203 017 | 195 725 | 311 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 294 | 55 422 | 90 513 | 129 640 | 169 363 | 215 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 433 | 123 780 | 160 490 | 67 596 | 15 683 | 52 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 538 | 16 439 | 5 253 | 5 781 | 10 679 | 43 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 255 | 261 060 | 208 657 | 201 161 | 315 029 | 238 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 937 | 9 471 | 16 934 | 24 898 | 30 497 | 36 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 927 | 9 461 | 16 924 | 24 888 | 30 487 | 36 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 318 | 236 589 | 191 723 | 176 263 | 284 532 | 202 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 538 | 3 379 | 2 457 | 19 856 | 16 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 780 | 233 210 | 189 266 | 156 407 | 284 532 | 185 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 942 | 200 255 | 261 060 | 208 657 | 201 161 | 315 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 075 | 3 937 | 9 471 | 16 934 | 24 898 | 30 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 065 | 3 927 | 9 461 | 16 924 | 24 888 | 30 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 867 | 181 318 | 236 589 | 191 723 | 176 263 | 284 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 203 | 14 538 | 3 379 | 2 457 | 19 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 664 | 166 780 | 233 210 | 189 266 | 156 407 | 284 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 272 | 52 288 | 66 625 | 69 489 | 70 278 | 79 280 |
| Выручка за предыдущий год | 239 406 | 277 443 | 311 759 | 328 640 | 340 831 | 355 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 134 | 225 155 | 245 134 | 259 151 | 270 553 | 276 382 |
| Выручка за отчетный год | 277 443 | 311 759 | 328 640 | 340 831 | 355 662 | 167 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 288 | 66 625 | 69 489 | 70 278 | 79 280 | 35 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 975 | 11 068 | 13 260 | 13 376 | 16 750 | 9 110 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 313 | 55 557 | 56 229 | 56 902 | 62 530 | 26 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 155 | 245 134 | 259 151 | 270 553 | 276 382 | 132 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 962 | 4 975 | 11 068 | 13 260 | 13 376 | 16 750 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 310 | 47 313 | 55 557 | 56 229 | 56 902 | 62 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 331 | 6 917 | 9 312 | 9 959 | 9 831 | 7 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 031 | 2 150 | 1 640 | 797 | 1 299 | 1 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 18 | 216 | 106 | 598 | 1 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 622 | 2 019 | 2 524 | 2 726 | 6 218 | 1 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | 2 331 | 6 917 | 9 312 | 9 959 | 9 831 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 031 | 2 150 | 1 640 | 797 | 1 299 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 18 | 216 | 106 | 598 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 048 | 1 622 | 2 019 | 2 524 | 2 726 | 6 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 531 | 1 863 | 5 529 | 7 447 | 7 964 | 7 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 468 | 1 388 | 1 865 | 1 995 | 2 034 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 1 388 | 1 865 | 1 995 | 2 034 | 1 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 863 | 5 529 | 7 447 | 7 964 | 7 797 | 5 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 5 529 | 7 447 | 7 964 | 7 797 | 5 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 531 | 1 863 | 5 529 | 7 447 | 7 964 | 7 797 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 461 | 16 924 | 24 888 | 30 487 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 471 | 16 934 | 24 898 | 30 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 924 | 24 888 | 30 487 | 36 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 934 | 24 898 | 30 497 | 36 340 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 463 | 7 964 | 7 805 | 5 843 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 463 | 7 964 | 7 805 | 5 843 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 463 | 7 964 | 7 805 | 5 843 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 463 | 7 964 | 7 805 | 5 843 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 206 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 206 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 898 | 30 497 | 36 340 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 934 | 24 898 | 30 497 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 336 | 451 534 | 411 992 | 195 786 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 800 | 397 298 | 411 894 | 195 712 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 536 | 54 236 | 98 | 74 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 117 | 580 300 | 396 425 | 295 029 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 569 527 | 556 010 | 338 849 | 236 115 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 814 | 12 494 | 12 364 | 7 858 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 640 | 797 | 45 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 786 | 1 977 | 1 847 | 1 337 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 350 | 9 022 | 43 320 | 49 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 308 | 133 665 | 89 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 418 | 137 325 | 408 331 | 1 332 815 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 418 | 137 325 | 46 046 | 124 212 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 285 | 1 208 603 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 110 | 3 660 | 420 590 | 1 243 268 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 110 | 3 660 | 29 100 | 46 878 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 490 | 1 196 390 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 527 | 4 899 | 3 308 |