Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Белогорье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 848 | 136 705 | 195 745 | 285 390 | 159 010 | 175 923 | 203 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 704 | 66 154 | 80 680 | 98 011 | 85 522 | 80 327 | 83 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 006 | 66 154 | 80 680 | 98 011 | 85 522 | 80 327 | 83 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 698 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 144 | 70 551 | 115 065 | 187 379 | 73 488 | 95 596 | 120 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 349 | 70 411 | 60 410 | 83 199 | 30 934 | 66 889 | 95 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 232 | 1 094 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 398 | 51 540 | 103 826 | 42 449 | 25 187 | 20 170 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 424 | 4 571 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 369 | 73 | 1 781 | 121 | 106 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 68 | 851 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 281 | 131 848 | 136 705 | 195 746 | 285 390 | 159 010 | 175 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 073 | 70 704 | 66 154 | 80 680 | 98 011 | 85 522 | 80 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 280 | 70 704 | 66 154 | 80 680 | 98 011 | 85 522 | 80 327 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 793 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 208 | 61 144 | 70 551 | 115 067 | 187 379 | 73 489 | 95 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 724 | 55 348 | 70 411 | 60 410 | 83 199 | 30 934 | 66 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | 232 | 1 094 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 283 | 4 398 | 51 540 | 103 826 | 42 449 | 25 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 424 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 171 | 1 369 | 73 | 1 781 | 121 | 106 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 67 | 853 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 848 | 136 705 | 195 745 | 285 389 | 159 010 | 175 923 | 203 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 690 | 15 710 | 17 606 | 20 099 | 21 958 | 17 272 | 13 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 680 | 15 700 | 17 596 | 20 089 | 21 948 | 17 262 | 13 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 043 | 55 812 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 043 | 55 812 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 158 | 120 995 | 178 139 | 265 290 | 137 052 | 121 609 | 134 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 667 | 22 867 | 9 885 | 5 714 | 23 860 | 21 744 | 11 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 491 | 98 128 | 168 254 | 259 576 | 113 192 | 99 865 | 123 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 281 | 131 848 | 136 705 | 195 746 | 285 389 | 159 010 | 175 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 034 | 11 690 | 15 710 | 17 606 | 20 099 | 21 958 | 17 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 024 | 11 680 | 15 700 | 17 596 | 20 089 | 21 948 | 17 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 043 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 043 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 247 | 120 158 | 120 995 | 178 139 | 265 290 | 137 052 | 121 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 667 | 22 867 | 9 885 | 5 714 | 23 860 | 21 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 176 | 103 491 | 98 128 | 168 254 | 259 576 | 113 192 | 99 865 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 205 | 23 644 | 14 486 | 27 082 | 25 043 | 18 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 264 482 | 281 623 | 286 703 | 238 523 | 234 009 | 206 421 | 135 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 862 | 255 418 | 263 059 | 224 037 | 206 927 | 181 378 | 116 229 |
| Выручка за отчетный год | 281 623 | 286 703 | 238 523 | 234 009 | 206 421 | 135 012 | 165 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 205 | 23 644 | 14 486 | 27 082 | 25 043 | 18 783 | 68 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 753 | 973 | 9 682 | 5 293 | 1 855 | 8 809 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 452 | 22 671 | 19 721 | 17 400 | 19 750 | 16 928 | 60 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 418 | 263 059 | 224 037 | 206 927 | 181 378 | 116 229 | 96 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 753 | 973 | 9 682 | 5 293 | 1 855 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 996 | 23 452 | 22 671 | 19 721 | 17 400 | 19 750 | 16 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 597 | 6 790 | 5 459 | 4 627 | 2 624 | 483 | 3 933 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 039 | 1 395 | 1 414 | 547 | 844 | 2 395 | 2 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 094 | 44 962 | 39 076 | 80 832 | 70 643 | 28 756 | 44 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 211 | 37 750 | 26 968 | 85 340 | 72 468 | 27 733 | 46 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 528 | 5 597 | 6 790 | 5 459 | 4 627 | 2 624 | 483 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 039 | 1 395 | 1 414 | 547 | 844 | 2 395 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 079 | 26 094 | 44 962 | 39 076 | 80 832 | 70 643 | 28 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 175 | 22 211 | 37 750 | 26 968 | 85 340 | 72 468 | 27 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 014 | 3 359 | 4 021 | 1 896 | 2 493 | 2 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 749 | 1 119 | 1 358 | 1 092 | 746 | 525 | 97 |
| Прочее за предыдущий год | 765 | 1 119 | 1 411 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 822 | 1 358 | 1 092 | 746 | 525 | 97 | 787 |
| Прочее за отчетный год | 1 119 | 1 411 | 2 471 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 656 | 4 021 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 656 | 4 021 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 014 | 3 359 | 4 021 | 1 896 | 2 493 | 2 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 024 | 11 680 | 15 700 | 17 596 | 20 089 | 21 948 | 17 262 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 034 | 11 690 | 15 710 | 17 606 | 20 099 | 21 958 | 17 272 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 680 | 15 700 | 17 596 | 20 089 | 21 948 | 17 262 | 13 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 690 | 15 710 | 17 606 | 20 099 | 21 958 | 17 272 | 13 308 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 656 | 4 020 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 656 | 4 020 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 020 | 1 896 | 2 493 | 1 859 | 2 843 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | 6 810 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 686 | 6 810 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 686 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 810 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 810 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 690 | 15 710 | 17 606 | 20 099 | 21 958 | 17 272 | 13 308 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 034 | 11 690 | 15 710 | 17 607 | 20 099 | 21 958 | 17 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 382 | 3 401 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 108 | 286 584 | 330 787 | 362 684 | 256 322 | 217 237 | 174 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 083 | 232 995 | 138 375 | 134 309 | 34 213 | 98 563 | 158 822 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 025 | 53 589 | 192 412 | 228 375 | 222 109 | 118 674 | 15 658 |
| Платежи – всего за отчетный год | 322 726 | 287 880 | 339 717 | 390 784 | 328 178 | 259 228 | 171 079 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 018 | 154 528 | 77 876 | 59 765 | 4 017 | 94 708 | 116 814 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 733 | 52 597 | 47 557 | 44 943 | 43 892 | 36 264 | 44 214 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 153 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | 5 576 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 755 | 214 284 | 286 076 | 280 269 | 128 256 | 4 475 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 277 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 277 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 884 | 13 875 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 884 | 102 398 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 884 | 102 398 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 523 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 523 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 136,7 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 203,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,54 | 0,79 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,23 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,2 % | -2,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 62 дн. | 210 дн. | 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.