Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 216 | 9 558 | 8 377 | 6 466 | 13 044 | 9 859 | 8 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 570 | 8 250 | 6 930 | 5 694 | 9 592 | 7 743 | 5 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 570 | 8 250 | 6 930 | 5 694 | 9 592 | 7 743 | 5 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 646 | 1 308 | 1 447 | 772 | 3 452 | 2 117 | 3 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 475 | 1 140 | 498 | 3 243 | 2 021 | 2 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 833 | 307 | 274 | 209 | 96 | 1 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 896 | 10 216 | 9 558 | 8 377 | 6 466 | 11 971 | 9 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 890 | 9 570 | 8 250 | 6 930 | 5 694 | 9 847 | 7 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 890 | 9 570 | 8 250 | 6 930 | 5 694 | 9 847 | 7 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 646 | 1 308 | 1 447 | 772 | 2 124 | 2 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 548 | 475 | 1 140 | 498 | 1 916 | 2 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 98 | 833 | 307 | 274 | 208 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 216 | 9 558 | 8 377 | 6 466 | 13 044 | 9 859 | 8 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 904 | 8 042 | 7 566 | 5 879 | 4 738 | 1 086 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 1 516 | 811 | 587 | 8 306 | 8 773 | 8 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 2 002 | 6 470 | 8 004 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 1 516 | 440 | 587 | 6 304 | 2 303 | 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 896 | 10 216 | 9 558 | 8 377 | 6 466 | 11 971 | 9 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 729 | 9 904 | 8 042 | 7 566 | 5 879 | 5 865 | 1 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 312 | 1 516 | 811 | 587 | 6 106 | 8 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 | 4 130 | 6 504 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 312 | 1 516 | 440 | 587 | 1 976 | 2 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 099 | 275 | 229 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 501 | 20 333 | 24 289 | 21 296 | 29 068 | 30 554 | 32 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 598 | 21 519 | 25 637 | 21 021 | 30 429 | 30 325 | 35 854 |
| Выручка за отчетный год | 20 333 | 24 289 | 21 296 | 29 068 | 30 554 | 32 282 | 35 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 519 | 25 637 | 21 021 | 30 429 | 30 781 | 35 854 | 35 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 229 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 70 | 349 | 265 | 150 | 209 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 589 | 751 | 675 | 454 | 1 034 | 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 40 | 70 | 349 | 265 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 377 | 589 | 751 | 675 | 713 | 1 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 737 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 322 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 322 | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -476 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -736 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,78 | 1,32 | 0,42 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,78 | 1,32 | 0,42 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,38 | 0,47 | 0,03 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 0,36 | 0,11 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,11 | 0,10 | 1,75 | 8,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | -5,7 % | -26,1 % | -5,6 % | -48,5 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,2 % | -6,3 % | -28,7 % | -15,5 % | -440,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.